平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)
今天最新净值
1.7708
0.0053 0.30%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.7799
-0.0006 -0.0335%
- 累计净值：1.7708
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4605亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
今年以来平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
今年以来,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7805 |
1.7805 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0097 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7655 |
1.7655 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7678 |
1.7678 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7711 |
1.7711 |
-0.0045 |
-0.25% |
|
|
| 2026-01-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7711 |
1.7711 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7735 |
1.7735 |
1.7855 |
1.7855 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0128 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7762 |
1.7762 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0256 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0286 |
1.66% |
