南方上海金ETF发起联接A基金净值查询(018391)
今天最新净值
1.1016
0.0026 0.2400%
2024-04-25
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：
近一季,南方上海金ETF发起联接A(018391)基金累计收益率12.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0122 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0261 |
-2.19% |
| 2024-04-22 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1929 |
1.1929 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0203 |
-1.67% |
| 2024-04-19 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0076 |
0.63% |
| 2024-04-15 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2024-04-12 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.2174 |
1.2174 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0253 |
2.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0275 |
2.36% |
| 2024-04-03 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0116 |
1.01% |
| 2024-04-02 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0218 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1160 |
1.1160 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0189 |
1.72% |
| 2024-03-20 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0119 |
1.10% |
| 2024-03-06 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0151 |
1.42% |
| 2024-03-04 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0126 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-02-01 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-01-29 |
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0024 |
0.23% |
