南方上海金ETF发起联接C基金净值查询(018392)
今天最新净值
1.0995
0.0026 0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0995
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：
近一季,南方上海金ETF发起联接C(018392)基金累计收益率13.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0081 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0121 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0260 |
-2.18% |
| 2024-04-22 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0075 |
0.62% |
| 2024-04-15 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0139 |
-1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.2148 |
1.2148 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0252 |
2.12% |
| 2024-04-11 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0273 |
2.35% |
| 2024-04-03 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0116 |
1.01% |
| 2024-04-02 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0217 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-03-26 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0188 |
1.72% |
|
|
| 2024-03-20 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0119 |
1.10% |
| 2024-03-06 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0150 |
1.41% |
| 2024-03-04 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0126 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-02-01 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-01-29 |
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0024 |
0.23% |
