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平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金盘中实时估值(005869)

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今天最新净值 1.7708 0.0053 0.30% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7708
成立日期：2018-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4605亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：钱晶成钧李严

平安MSCI中国A股ETF联接C基金005869重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0100	0.25%	-2.31%	-0.0058%
600036	招商银行	0.1300	0.07%	0.47%	0.0003%
600900	长江电力	0.1500	0.07%	1.69%	0.0012%
600030	中信证券	0.1400	0.06%	-1.61%	-0.0010%
601318	中国平安	0.0700	0.06%	-1.62%	-0.0010%
600309	万华化学	0.0300	0.04%	0.26%	0.0001%
600436	片仔癀	0.0100	0.04%	-3.65%	-0.0015%
601166	兴业银行	0.1300	0.04%	-0.79%	-0.0003%
601288	农业银行	0.5200	0.04%	-0.74%	-0.0003%
688041	海光信息	0.0300	0.04%	1.57%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.71%		-0.0077%		2.87%

平安MSCI中国A股ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	0.55%	0.09%
2026-01-28	0.30%	-0.01%
2026-01-27	-0.07%	0.00%
2026-01-26	0.05%	0.01%
2026-01-23	-0.06%	-0.02%
2026-01-22	-0.01%	-0.01%
2026-01-21	0.17%	-0.01%
2026-01-20	-0.21%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安MSCI中国A股ETF联接C基金005869实时估值图

平安MSCI中国A股ETF联接C基金005869实时估值图

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平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略先锋混合	8.2406	1.7360%
平安智慧中国混合	0.8881	1.2656%
平安睿享文娱混合A	2.9306	1.1954%
平安睿享文娱混合C	3.3870	1.1954%
平安转型创新混合A	4.7150	0.4198%
平安转型创新混合C	4.4354	0.4198%
平安鼎泰混合(LOF)	1.8475	0.3048%
平安行业先锋混合	2.0268	0.2893%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.5111	4.7060%
浦银安盛数字经济混合A	1.3803	4.4493%
华安新兴动力混合发起式C	1.0964	4.4458%
广发新兴成长混合A	1.7985	4.2240%
信澳产业升级混合C	2.7586	3.8242%
信澳业绩驱动混合C	1.8561	3.7591%
永赢高端制造混合C	2.1622	3.3063%
宏利成长混合	4.4557	3.2700%