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平安鼎泰混合(LOF)(平安鼎泰)基金盘中实时估值(167001)

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今天最新净值 1.8709 0.0121 0.65% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8709
成立日期：2016-07-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9123亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张俊生薛冀颖

平安鼎泰混合(LOF)基金167001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	0.0000	2.75%	-0.88%	-0.0242%
300502	新易盛	0.0000	2.47%	6.74%	0.1665%
000333	美的集团	0.0000	2.41%	-0.37%	-0.0089%
601825	沪农商行	0.0000	2.32%	0.94%	0.0218%
600030	中信证券	0.0000	2.08%	-1.68%	-0.0349%
300750	宁德时代	0.0000	1.87%	2.37%	0.0443%
300394	天孚通信	0.0000	1.83%	10.91%	0.1997%
300395	菲利华	0.0000	1.81%	2.32%	0.0420%
601111	中国国航	0.0000	1.79%	0.00%	0.0000%
600547	山东黄金	0.0000	1.78%	-10.00%	-0.1780%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.11%		0.2283%		75.33%

平安鼎泰混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-1.55%	0.56%
2026-01-28	0.65%	0.48%
2026-01-27	0.45%	0.32%
2026-01-26	-0.23%	0.60%
2026-01-23	1.18%	-1.00%
2026-01-22	0.57%	-0.12%
2026-01-21	1.47%	0.56%
2026-01-20	-1.23%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安鼎泰混合(LOF)基金167001实时估值图

平安鼎泰混合(LOF)基金167001实时估值图

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平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略先锋混合	8.2253	1.5471%
平安智慧中国混合	0.8874	1.1906%
平安睿享文娱混合A	2.9273	1.0793%
平安睿享文娱混合C	3.3831	1.0793%
平安鼎泰混合(LOF)	1.8465	0.2501%
平安行业先锋混合	2.0261	0.2500%
平安转型创新混合A	4.7045	0.1956%
平安转型创新混合C	4.4255	0.1956%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深乐享生活	3.7586	4.6840%
广发新兴成长混合C	1.7675	4.3124%
易方达瑞享混合I	7.2819	4.1503%
易方达瑞享混合E	5.8933	4.1503%
红土转型精选混合(LOF)	4.4052	3.9017%
山西策略灵活配置混合	1.9100	3.6151%
红土精选混合C	4.3919	3.6019%
长城久祥混合A	1.7443	3.4813%