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平安大华鼎泰混合基金盘中实时估值(167001)

今天最新净值 1.5030 -0.0035 -0.2300% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4659 0.0144 0.9895% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.5030
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8580亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张俊生
平安大华鼎泰混合基金167001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 1.5100 7.58% 3.41% 0.2585%
601012 隆基股份 5.4800 7.51% 1.98% 0.1487%
300014 亿纬锂能 5.9900 7.01% 3.13% 0.2194%
002812 恩捷股份 3.7700 6.57% 0.00% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.2000 6.26% -0.05% -0.0031%
601888 中国中免 1.1300 5.40% -1.28% -0.0691%
300433 蓝思科技 13.0400 5.31% 0.04% 0.0021%
000858 五 粮 液 1.2200 5.09% 0.65% 0.0331%
603501 韦尔股份 0.8700 3.49% 5.88% 0.2052%
300122 智飞生物 1.2900 3.47% -0.61% -0.0212%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.69% 0.7736% 82.21%
平安大华鼎泰混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-06-16 -3.43% -3.0876%
2021-06-15 -0.23% -0.6908%
2021-06-11 2.02% 1.7808%
2021-06-10 4.55% 2.3382%
2021-06-09 -0.06% -0.0300%
2021-06-08 -1.42% -0.9906%
2021-06-07 -0.80% -0.9990%
2021-06-04 2.74% 0.2802%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
平安大华鼎泰混合基金167001实时估值图(多计算方式对照)
平安大华鼎泰混合基金167001实时估值图 平安鼎泰基金167001实时估值图
平安大华鼎泰混合基金动态
平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫 2.0874 1.0825%
平安智慧 1.1542 0.8907%
平安新鑫C 2.0287 1.0825%
平安鑫享A 1.4884 -0.0745%
平安鑫享C 1.4774 -0.0745%
平安大华鑫安混合A 1.2414 0.0334%
平安大华鑫安混合C 1.2145 0.0334%
平安安享保本 1.3353 -0.0723%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3934 -0.1870%
西部利得量化成长混合 2.2022 1.4167%
华夏大盘 19.5907 -0.3068%
财通可持续混合 2.1695 0.1150%
景顺品质 4.1610 0.3622%
华夏优势 3.1626 1.5289%
富国宏观策略 3.1396 0.4680%
长城久利 1.6559 0.0342%