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平安大华鼎泰混合 - 基金主页(代码:167001)

今天最新净值 1.5030 -0.0035 -0.2300% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4659 0.0144 0.9895% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.5030
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8580亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张俊生
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.76% 6.35% 16.30% 24.80% 59.84% 123.10% 108.75% 50.30%
同类排名 387/4224 8/4734 63/4739 184/4572 416/3497 620/2916 596/2563 -
平安大华鼎泰混合(167001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-16 1.4515 -3.43%
2021-06-15 1.5030 -0.23%
2021-06-11 1.5065 2.02%
2021-06-10 1.4766 4.55%
2021-06-09 1.4123 -0.06%
2021-06-08 1.4132 -1.42%
平安大华鼎泰混合基金动态
平安大华鼎泰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 1.5100 7.58% 3.41%
601012 隆基股份 5.4800 7.51% 1.98%
300014 亿纬锂能 5.9900 7.01% 3.13%
002812 恩捷股份 3.7700 6.57% 0.00%
600519 贵州茅台 0.2000 6.26% -0.05%
601888 中国中免 1.1300 5.40% -1.28%
300433 蓝思科技 13.0400 5.31% 0.04%
000858 五 粮 液 1.2200 5.09% 0.65%
603501 韦尔股份 0.8700 3.49% 5.88%
300122 智飞生物 1.2900 3.47% -0.61%
平安大华鼎泰混合(167001)基金档案
基金代码 167001 基金简称 平安鼎泰 基金全称
发行日期 2016-06-20~2016-07-15 成立日期 2016-07-21 基金类型 混合型
基金经理 张俊生 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 0.64亿元 最近份额 0.8580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安鼎泰 1.5166 4.49%
平安转型创新混合A 2.3722 4.23%
平安转型创新混合C 2.3156 4.22%
平安策略 4.1390 3.94%
平安鼎越 2.0633 3.65%
平安医疗健康混合 2.4063 2.24%
平安安盈灵活配置混合 2.4259 2.02%
平安新鑫A 2.0980 1.60%
平安新鑫C 2.0390 1.59%
平安深证300 2.8740 1.55%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%