平安大华鼎泰混合基金净值查询(167001)
今天最新净值
1.3624
0.0106 0.7800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3171
0.0278 2.1555%
- 累计净值：1.3624
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5757亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张俊生 薛冀颖
近一周,平安大华鼎泰混合(167001)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0133 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0060 |
-0.46% |
