平安鼎泰混合(LOF)(平安鼎泰)基金净值查询(167001)

今天最新净值 1.8607 -0.0102 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7121 0.0159 0.9358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8607
成立日期：2016-07-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9123亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：薛冀颖

近一季平安鼎泰混合(LOF)|平安鼎泰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鼎泰混合(LOF)(167001)基金累计收益率-5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8767	1.8767	1.8607	1.8607	0.0160	0.86%
2026-09-17	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8607	1.8607	1.8709	1.8709	-0.0102	-0.55%
2026-09-16	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8709	1.8709	1.8648	1.8648	0.0061	0.33%
2026-09-15	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8648	1.8648	1.8703	1.8703	-0.0055	-0.29%
2026-09-14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8703	1.8703	1.8729	1.8729	-0.0026	-0.14%
2026-09-11	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8729	1.8729	1.8832	1.8832	-0.0103	-0.55%
2026-09-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8832	1.8832	1.8917	1.8917	-0.0085	-0.45%
2026-09-09	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8917	1.8917	1.8959	1.8959	-0.0042	-0.22%
2026-09-08	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8959	1.8959	1.8998	1.8998	-0.0039	-0.21%
2026-09-07	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8998	1.8998	1.8947	1.8947	0.0051	0.27%

2026-09-04	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8947	1.8947	1.9029	1.9029	-0.0082	-0.43%
2026-09-03	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9029	1.9029	1.9015	1.9015	0.0014	0.07%
2026-09-02	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9015	1.9015	1.9144	1.9144	-0.0129	-0.67%
2026-09-01	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9144	1.9144	1.9184	1.9184	-0.0040	-0.21%
2026-08-31	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9184	1.9184	1.9067	1.9067	0.0117	0.61%
2026-08-28	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9067	1.9067	1.9159	1.9159	-0.0092	-0.48%
2026-08-27	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9159	1.9159	1.8981	1.8981	0.0178	0.94%
2026-08-26	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8981	1.8981	1.8929	1.8929	0.0052	0.27%
2026-08-25	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8929	1.8929	1.8946	1.8946	-0.0017	-0.09%
2026-08-24	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8946	1.8946	1.9095	1.9095	-0.0149	-0.78%
2026-08-21	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9095	1.9095	1.9077	1.9077	0.0018	0.09%
2026-08-20	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9077	1.9077	1.9036	1.9036	0.0041	0.22%
2026-08-19	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9036	1.9036	1.9482	1.9482	-0.0446	-2.29%
2026-08-18	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9482	1.9482	1.9375	1.9375	0.0107	0.55%
2026-08-17	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9375	1.9375	1.9035	1.9035	0.0340	1.79%

2026-08-14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9035	1.9035	1.8954	1.8954	0.0081	0.43%
2026-08-13	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8954	1.8954	1.8971	1.8971	-0.0017	-0.09%
2026-08-12	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8971	1.8971	1.8846	1.8846	0.0125	0.66%
2026-08-11	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8846	1.8846	1.8841	1.8841	0.0005	0.03%
2026-08-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8841	1.8841	1.8942	1.8942	-0.0101	-0.53%
2026-08-07	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8942	1.8942	1.8824	1.8824	0.0118	0.63%
2026-08-06	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8824	1.8824	1.8738	1.8738	0.0086	0.46%
2026-08-05	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8738	1.8738	1.8657	1.8657	0.0081	0.43%
2026-08-04	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8657	1.8657	1.8812	1.8812	-0.0155	-0.83%
2026-08-03	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8812	1.8812	1.8881	1.8881	-0.0069	-0.37%
2026-07-31	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8881	1.8881	1.8902	1.8902	-0.0021	-0.11%
2026-07-30	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8902	1.8902	1.8889	1.8889	0.0013	0.07%
2026-07-29	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8889	1.8889	1.8795	1.8795	0.0094	0.50%
2026-07-28	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8795	1.8795	1.8883	1.8883	-0.0088	-0.47%
2026-07-27	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8883	1.8883	1.8735	1.8735	0.0148	0.79%
2026-07-24	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8735	1.8735	1.8913	1.8913	-0.0178	-0.94%
2026-07-23	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8913	1.8913	1.8891	1.8891	0.0022	0.12%
2026-07-22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8891	1.8891	1.8828	1.8828	0.0063	0.33%
2026-07-21	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8828	1.8828	1.8741	1.8741	0.0087	0.46%
2026-07-20	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8741	1.8741	1.8557	1.8557	0.0184	0.99%
2026-07-17	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8557	1.8557	1.8694	1.8694	-0.0137	-0.73%
2026-07-16	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.8694	1.8694	1.9022	1.9022	-0.0328	-1.72%
2026-07-15	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9022	1.9022	1.9172	1.9172	-0.0150	-0.78%
2026-07-14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9172	1.9172	1.9056	1.9056	0.0116	0.61%
2026-07-13	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9056	1.9056	1.9206	1.9206	-0.0150	-0.78%
2026-07-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9206	1.9206	1.9661	1.9661	-0.0455	-2.31%
2026-07-09	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9661	1.9661	1.9297	1.9297	0.0364	1.89%
2026-07-08	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9297	1.9297	1.9553	1.9553	-0.0256	-1.31%
2026-07-07	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9553	1.9553	1.9764	1.9764	-0.0211	-1.07%
2026-07-06	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9764	1.9764	1.9768	1.9768	-0.0004	-0.02%
2026-07-03	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9768	1.9768	1.9947	1.9947	-0.0179	-0.90%
2026-07-02	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9947	1.9947	2.0772	2.0772	-0.0825	-3.97%
2026-07-01	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2.0772	2.0772	2.0635	2.0635	0.0137	0.66%
2026-06-30	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2.0635	2.0635	2.0434	2.0434	0.0201	0.98%
2026-06-29	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2.0434	2.0434	2.0211	2.0211	0.0223	1.10%
2026-06-26	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2.0211	2.0211	2.0551	2.0551	-0.0340	-1.65%
2026-06-25	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2.0551	2.0551	1.9998	1.9998	0.0553	2.77%
2026-06-24	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9998	1.9998	1.9696	1.9696	0.0302	1.53%
2026-06-23	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9696	1.9696	2.0259	2.0259	-0.0563	-2.78%
2026-06-22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2.0259	2.0259	1.9812	1.9812	0.0447	2.26%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%