平安大华鼎泰混合基金净值查询(167001)
今天最新净值
1.3624
0.0106 0.7800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3290
-0.0005 -0.0407%
- 累计净值:1.3624
- 成立日期:2016-07-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5757亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:张俊生 薛冀颖
近一月,平安大华鼎泰混合(167001)基金累计收益率8.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0169 |
1.29% |
2024-03-27 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3126 |
1.3126 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0327 |
-2.43% |
2024-03-26 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0165 |
-1.21% |
2024-03-25 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0509 |
-3.60% |
2024-03-22 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0057 |
0.41% |
2024-03-21 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0145 |
1.04% |
2024-03-20 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0083 |
0.60% |
2024-03-19 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3842 |
1.3842 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-03-18 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0238 |
1.75% |
2024-03-15 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0106 |
0.78% |
|
2024-03-14 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0081 |
-0.60% |
2024-03-13 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0013 |
0.10% |
2024-03-12 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0136 |
-0.99% |
2024-03-11 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0148 |
1.09% |
2024-03-08 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0337 |
2.55% |
2024-03-07 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0220 |
-1.63% |
2024-03-06 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0042 |
-0.31% |
2024-03-05 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0082 |
-0.60% |
2024-03-04 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0154 |
1.15% |
2024-03-01 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0172 |
1.30% |
2024-02-29 |
167001 |
平安大华鼎泰混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0247 |
1.90% |