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平安大华鼎泰混合基金净值查询(167001)

今天最新净值 1.5030 -0.0035 -0.2300% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4659 0.0144 0.9895% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.5030
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8580亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张俊生
近一季平安大华鼎泰混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华鼎泰混合(167001)基金累计收益率24.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 167001 平安大华鼎泰混合 1.4515 1.4515 1.5030 1.5030 -0.0515 -3.43%
2021-06-15 167001 平安大华鼎泰混合 1.5030 1.5030 1.5065 1.5065 -0.0035 -0.23%
2021-06-11 167001 平安大华鼎泰混合 1.5065 1.5065 1.4766 1.4766 0.0299 2.02%
2021-06-10 167001 平安大华鼎泰混合 1.4766 1.4766 1.4123 1.4123 0.0643 4.55%
2021-06-09 167001 平安大华鼎泰混合 1.4123 1.4123 1.4132 1.4132 -0.0009 -0.06%
2021-06-08 167001 平安大华鼎泰混合 1.4132 1.4132 1.4335 1.4335 -0.0203 -1.42%
2021-06-07 167001 平安大华鼎泰混合 1.4335 1.4335 1.4451 1.4451 -0.0116 -0.80%
2021-06-04 167001 平安大华鼎泰混合 1.4451 1.4451 1.4065 1.4065 0.0386 2.74%
2021-06-03 167001 平安大华鼎泰混合 1.4065 1.4065 1.4177 1.4177 -0.0112 -0.79%
2021-06-02 167001 平安大华鼎泰混合 1.4177 1.4177 1.4516 1.4516 -0.0339 -2.34%
2021-06-01 167001 平安大华鼎泰混合 1.4516 1.4516 1.4606 1.4606 -0.0090 -0.62%
2021-05-31 167001 平安大华鼎泰混合 1.4606 1.4606 1.4125 1.4125 0.0481 3.41%
2021-05-28 167001 平安大华鼎泰混合 1.4125 1.4125 1.3913 1.3913 0.0212 1.52%
2021-05-27 167001 平安大华鼎泰混合 1.3913 1.3913 1.3797 1.3797 0.0116 0.84%
2021-05-26 167001 平安大华鼎泰混合 1.3797 1.3797 1.4018 1.4018 -0.0221 -1.58%
2021-05-25 167001 平安大华鼎泰混合 1.4018 1.4018 1.3607 1.3607 0.0411 3.02%
2021-05-24 167001 平安大华鼎泰混合 1.3607 1.3607 1.3559 1.3559 0.0048 0.35%
2021-05-21 167001 平安大华鼎泰混合 1.3559 1.3559 1.3634 1.3634 -0.0075 -0.55%
2021-05-20 167001 平安大华鼎泰混合 1.3634 1.3634 1.3605 1.3605 0.0029 0.21%
2021-05-19 167001 平安大华鼎泰混合 1.3605 1.3605 1.3363 1.3363 0.0242 1.81%
2021-05-18 167001 平安大华鼎泰混合 1.3363 1.3363 1.3404 1.3404 -0.0041 -0.31%
2021-05-17 167001 平安大华鼎泰混合 1.3404 1.3404 1.2923 1.2923 0.0481 3.72%
2021-05-14 167001 平安大华鼎泰混合 1.2923 1.2923 1.2653 1.2653 0.0270 2.13%
2021-05-13 167001 平安大华鼎泰混合 1.2653 1.2653 1.2739 1.2739 -0.0086 -0.68%
2021-05-12 167001 平安大华鼎泰混合 1.2739 1.2739 1.2695 1.2695 0.0044 0.35%
2021-05-11 167001 平安大华鼎泰混合 1.2695 1.2695 1.2706 1.2706 -0.0011 -0.09%
2021-05-10 167001 平安大华鼎泰混合 1.2706 1.2706 1.2594 1.2594 0.0112 0.89%
2021-05-07 167001 平安大华鼎泰混合 1.2594 1.2594 1.3007 1.3007 -0.0413 -3.18%
2021-05-06 167001 平安大华鼎泰混合 1.3007 1.3007 1.3238 1.3238 -0.0231 -1.74%
2021-04-30 167001 平安大华鼎泰混合 1.3238 1.3238 1.3042 1.3042 0.0196 1.50%
2021-04-29 167001 平安大华鼎泰混合 1.3042 1.3042 1.3072 1.3072 -0.0030 -0.23%
2021-04-28 167001 平安大华鼎泰混合 1.3072 1.3072 1.2844 1.2844 0.0228 1.78%
2021-04-27 167001 平安大华鼎泰混合 1.2844 1.2844 1.2705 1.2705 0.0139 1.09%
2021-04-26 167001 平安大华鼎泰混合 1.2705 1.2705 1.2834 1.2834 -0.0129 -1.01%
2021-04-23 167001 平安大华鼎泰混合 1.2834 1.2834 1.2625 1.2625 0.0209 1.66%
2021-04-22 167001 平安大华鼎泰混合 1.2625 1.2625 1.2536 1.2536 0.0089 0.71%
2021-04-21 167001 平安大华鼎泰混合 1.2536 1.2536 1.2503 1.2503 0.0033 0.26%
2021-04-20 167001 平安大华鼎泰混合 1.2503 1.2503 1.2434 1.2434 0.0069 0.55%
2021-04-19 167001 平安大华鼎泰混合 1.2434 1.2434 1.1928 1.1928 0.0506 4.24%
2021-04-16 167001 平安大华鼎泰混合 1.1928 1.1928 1.1992 1.1992 -0.0064 -0.53%
2021-04-15 167001 平安大华鼎泰混合 1.1992 1.1992 1.2024 1.2024 -0.0032 -0.27%
2021-04-14 167001 平安大华鼎泰混合 1.2024 1.2024 1.1750 1.1750 0.0274 2.33%
2021-04-13 167001 平安大华鼎泰混合 1.1750 1.1750 1.1711 1.1711 0.0039 0.33%
2021-04-12 167001 平安大华鼎泰混合 1.1711 1.1711 1.1991 1.1991 -0.0280 -2.34%
2021-04-09 167001 平安大华鼎泰混合 1.1991 1.1991 1.2231 1.2231 -0.0240 -1.96%
2021-04-08 167001 平安大华鼎泰混合 1.2231 1.2231 1.2277 1.2277 -0.0046 -0.37%
2021-04-07 167001 平安大华鼎泰混合 1.2277 1.2277 1.2492 1.2492 -0.0215 -1.72%
2021-04-06 167001 平安大华鼎泰混合 1.2492 1.2492 1.2503 1.2503 -0.0011 -0.09%
2021-04-02 167001 平安大华鼎泰混合 1.2503 1.2503 1.2327 1.2327 0.0176 1.43%
2021-04-01 167001 平安大华鼎泰混合 1.2327 1.2327 1.2078 1.2078 0.0249 2.06%
2021-03-31 167001 平安大华鼎泰混合 1.2078 1.2078 1.2139 1.2139 -0.0061 -0.50%
2021-03-30 167001 平安大华鼎泰混合 1.2139 1.2139 1.1956 1.1956 0.0183 1.53%
2021-03-29 167001 平安大华鼎泰混合 1.1956 1.1956 1.1968 1.1968 -0.0012 -0.10%
2021-03-26 167001 平安大华鼎泰混合 1.1968 1.1968 1.1589 1.1589 0.0379 3.27%
2021-03-25 167001 平安大华鼎泰混合 1.1589 1.1589 1.1525 1.1525 0.0064 0.56%
2021-03-24 167001 平安大华鼎泰混合 1.1525 1.1525 1.1796 1.1796 -0.0271 -2.30%
2021-03-23 167001 平安大华鼎泰混合 1.1796 1.1796 1.2082 1.2082 -0.0286 -2.37%
2021-03-22 167001 平安大华鼎泰混合 1.2082 1.2082 1.2049 1.2049 0.0033 0.27%
2021-03-19 167001 平安大华鼎泰混合 1.2049 1.2049 1.2363 1.2363 -0.0314 -2.54%
2021-03-18 167001 平安大华鼎泰混合 1.2363 1.2363 1.2320 1.2320 0.0043 0.35%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安鼎泰 1.5166 4.49%
平安转型创新混合A 2.3722 4.23%
平安转型创新混合C 2.3156 4.22%
平安策略 4.1390 3.94%
平安鼎越 2.0633 3.65%
平安医疗健康混合 2.4063 2.24%
平安安盈灵活配置混合 2.4259 2.02%
平安新鑫A 2.0980 1.60%
平安新鑫C 2.0390 1.59%
平安深证300 2.8740 1.55%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%