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华宝新兴消费混合A基金净值查询(011153)

今天最新净值 0.7075 -0.0031 -0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7207 0.0052 0.7272%
  • 累计净值:0.7075
  • 成立日期:2021-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.3377亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:胡戈游 汤慧 吴心怡
近一季华宝新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝新兴消费混合A(011153)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7155 0.7155 0.7077 0.7077 0.0078 1.10%
2024-03-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7077 0.7077 0.7132 0.7132 -0.0055 -0.77%
2024-03-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7132 0.7132 0.7028 0.7028 0.0104 1.48%
2024-03-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7028 0.7028 0.7012 0.7012 0.0016 0.23%
2024-03-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7012 0.7012 0.7142 0.7142 -0.0130 -1.82%
2024-03-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7142 0.7142 0.7079 0.7079 0.0063 0.89%
2024-03-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7079 0.7079 0.7042 0.7042 0.0037 0.53%
2024-03-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7042 0.7042 0.7077 0.7077 -0.0035 -0.49%
2024-03-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7077 0.7077 0.7075 0.7075 0.0002 0.03%
2024-03-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7075 0.7075 0.7106 0.7106 -0.0031 -0.44%
2024-03-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7106 0.7106 0.7104 0.7104 0.0002 0.03%
2024-03-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7104 0.7104 0.7133 0.7133 -0.0029 -0.41%
2024-03-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7133 0.7133 0.6917 0.6917 0.0216 3.12%
2024-03-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.6917 0.6917 0.6790 0.6790 0.0127 1.87%
2024-03-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6790 0.6790 0.6800 0.6800 -0.0010 -0.15%
2024-03-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.6800 0.6800 0.6881 0.6881 -0.0081 -1.18%
2024-03-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.6881 0.6881 0.6859 0.6859 0.0022 0.32%
2024-03-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.6859 0.6859 0.6938 0.6938 -0.0079 -1.14%
2024-03-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.6938 0.6938 0.6948 0.6948 -0.0010 -0.14%
2024-03-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.6948 0.6948 0.6887 0.6887 0.0061 0.89%
2024-02-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.6887 0.6887 0.6754 0.6754 0.0133 1.97%
2024-02-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.6754 0.6754 0.6858 0.6858 -0.0104 -1.52%
2024-02-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.6858 0.6858 0.6786 0.6786 0.0072 1.06%
2024-02-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.6786 0.6786 0.6730 0.6730 0.0056 0.83%
2024-02-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.6730 0.6730 0.6698 0.6698 0.0032 0.48%
2024-02-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.6698 0.6698 0.6644 0.6644 0.0054 0.81%
2024-02-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.6644 0.6644 0.6506 0.6506 0.0138 2.12%
2024-02-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.6506 0.6506 0.6509 0.6509 -0.0003 -0.05%
2024-02-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.6509 0.6509 0.6513 0.6513 -0.0004 -0.06%
2024-02-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6513 0.6513 0.6536 0.6536 -0.0023 -0.35%
2024-02-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.6536 0.6536 0.6416 0.6416 0.0120 1.87%
2024-02-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.6416 0.6416 0.6134 0.6134 0.0282 4.60%
2024-02-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.6134 0.6134 0.6085 0.6085 0.0049 0.81%
2024-02-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.6085 0.6085 0.6126 0.6126 -0.0041 -0.67%
2024-02-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.6126 0.6126 0.6080 0.6080 0.0046 0.76%
2024-01-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.6080 0.6080 0.6163 0.6163 -0.0083 -1.35%
2024-01-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.6163 0.6163 0.6308 0.6308 -0.0145 -2.30%
2024-01-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%
2024-01-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.6305 0.6305 0.6367 0.6367 -0.0062 -0.97%
2024-01-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.6367 0.6367 0.6285 0.6285 0.0082 1.30%
2024-01-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.6285 0.6285 0.6202 0.6202 0.0083 1.34%
2024-01-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.6202 0.6202 0.6141 0.6141 0.0061 0.99%
2024-01-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.6141 0.6141 0.6344 0.6344 -0.0203 -3.20%
2024-01-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.6344 0.6344 0.6360 0.6360 -0.0016 -0.25%
2024-01-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.6360 0.6360 0.6303 0.6303 0.0057 0.90%
2024-01-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.6303 0.6303 0.6482 0.6482 -0.0179 -2.76%
2024-01-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.6482 0.6482 0.6476 0.6476 0.0006 0.09%
2024-01-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.6476 0.6476 0.6459 0.6459 0.0017 0.26%
2024-01-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.6459 0.6459 0.6485 0.6485 -0.0026 -0.40%
2024-01-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.6485 0.6485 0.6418 0.6418 0.0067 1.04%
2024-01-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.6418 0.6418 0.6406 0.6406 0.0012 0.19%
2024-01-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.6406 0.6406 0.6415 0.6415 -0.0009 -0.14%
2024-01-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6415 0.6415 0.6521 0.6521 -0.0106 -1.63%
2024-01-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.6521 0.6521 0.6563 0.6563 -0.0042 -0.64%
2024-01-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.6563 0.6563 0.6640 0.6640 -0.0077 -1.16%
2024-01-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.6640 0.6640 0.6668 0.6668 -0.0028 -0.42%
2024-01-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.6668 0.6668 0.6800 0.6800 -0.0132 -1.94%
2023-12-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.6800 0.6800 0.6768 0.6768 0.0032 0.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%