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华宝新兴消费混合A基金净值查询(011153)

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今天最新净值 0.7494 0.0116 1.5700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7493 0.0115 1.5547%
  • 累计净值：0.7494
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3377亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：胡戈游 汤慧 吴心怡
近一年华宝新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝新兴消费混合A(011153)基金累计收益率-14.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7494 0.7494 0.7378 0.7378 0.0116 1.57%
2024-04-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7378 0.7378 0.7432 0.7432 -0.0054 -0.73%
2024-04-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7432 0.7432 0.7371 0.7371 0.0061 0.83%
2024-04-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.7371 0.7371 0.7270 0.7270 0.0101 1.39%
2024-04-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7270 0.7270 0.7161 0.7161 0.0109 1.52%
2024-04-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7161 0.7161 0.7231 0.7231 -0.0070 -0.97%
2024-04-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7231 0.7231 0.7187 0.7187 0.0044 0.61%
2024-04-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7187 0.7187 0.7133 0.7133 0.0054 0.76%
2024-04-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.7133 0.7133 0.7198 0.7198 -0.0065 -0.90%
2024-04-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7198 0.7198 0.7103 0.7103 0.0095 1.34%
2024-04-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7103 0.7103 0.7153 0.7153 -0.0050 -0.70%
2024-04-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7153 0.7153 0.7112 0.7112 0.0041 0.58%
2024-04-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7112 0.7112 0.7126 0.7126 -0.0014 -0.20%
2024-04-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.7126 0.7126 0.7118 0.7118 0.0008 0.11%
2024-04-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7118 0.7118 0.7266 0.7266 -0.0148 -2.04%
2024-04-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.7266 0.7266 0.7299 0.7299 -0.0033 -0.45%
2024-04-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.7299 0.7299 0.7233 0.7233 0.0066 0.91%
2024-04-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7233 0.7233 0.7153 0.7153 0.0080 1.12%
2024-03-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7153 0.7153 0.7155 0.7155 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7155 0.7155 0.7077 0.7077 0.0078 1.10%
2024-03-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7077 0.7077 0.7132 0.7132 -0.0055 -0.77%
2024-03-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7132 0.7132 0.7028 0.7028 0.0104 1.48%
2024-03-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7028 0.7028 0.7012 0.7012 0.0016 0.23%
2024-03-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7012 0.7012 0.7142 0.7142 -0.0130 -1.82%
2024-03-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7142 0.7142 0.7079 0.7079 0.0063 0.89%
2024-03-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7079 0.7079 0.7042 0.7042 0.0037 0.53%
2024-03-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7042 0.7042 0.7077 0.7077 -0.0035 -0.49%
2024-03-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7077 0.7077 0.7075 0.7075 0.0002 0.03%
2024-03-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7075 0.7075 0.7106 0.7106 -0.0031 -0.44%
2024-03-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7106 0.7106 0.7104 0.7104 0.0002 0.03%
2024-03-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7104 0.7104 0.7133 0.7133 -0.0029 -0.41%
2024-03-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7133 0.7133 0.6917 0.6917 0.0216 3.12%
2024-03-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.6917 0.6917 0.6790 0.6790 0.0127 1.87%
2024-03-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6790 0.6790 0.6800 0.6800 -0.0010 -0.15%
2024-03-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.6800 0.6800 0.6881 0.6881 -0.0081 -1.18%
2024-03-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.6881 0.6881 0.6859 0.6859 0.0022 0.32%
2024-03-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.6859 0.6859 0.6938 0.6938 -0.0079 -1.14%
2024-03-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.6938 0.6938 0.6948 0.6948 -0.0010 -0.14%
2024-03-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.6948 0.6948 0.6887 0.6887 0.0061 0.89%
2024-02-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.6887 0.6887 0.6754 0.6754 0.0133 1.97%
2024-02-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.6754 0.6754 0.6858 0.6858 -0.0104 -1.52%
2024-02-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.6858 0.6858 0.6786 0.6786 0.0072 1.06%
2024-02-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.6786 0.6786 0.6730 0.6730 0.0056 0.83%
2024-02-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.6730 0.6730 0.6698 0.6698 0.0032 0.48%
2024-02-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.6698 0.6698 0.6644 0.6644 0.0054 0.81%
2024-02-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.6644 0.6644 0.6506 0.6506 0.0138 2.12%
2024-02-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.6506 0.6506 0.6509 0.6509 -0.0003 -0.05%
2024-02-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.6509 0.6509 0.6513 0.6513 -0.0004 -0.06%
2024-02-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6513 0.6513 0.6536 0.6536 -0.0023 -0.35%
2024-02-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.6536 0.6536 0.6416 0.6416 0.0120 1.87%
2024-02-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.6416 0.6416 0.6134 0.6134 0.0282 4.60%
2024-02-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.6134 0.6134 0.6085 0.6085 0.0049 0.81%
2024-02-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.6085 0.6085 0.6126 0.6126 -0.0041 -0.67%
2024-02-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.6126 0.6126 0.6080 0.6080 0.0046 0.76%
2024-01-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.6080 0.6080 0.6163 0.6163 -0.0083 -1.35%
2024-01-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.6163 0.6163 0.6308 0.6308 -0.0145 -2.30%
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2024-01-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.6305 0.6305 0.6367 0.6367 -0.0062 -0.97%
2024-01-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.6367 0.6367 0.6285 0.6285 0.0082 1.30%
2024-01-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.6285 0.6285 0.6202 0.6202 0.0083 1.34%
2024-01-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.6202 0.6202 0.6141 0.6141 0.0061 0.99%
2024-01-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.6141 0.6141 0.6344 0.6344 -0.0203 -3.20%
2024-01-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.6344 0.6344 0.6360 0.6360 -0.0016 -0.25%
2024-01-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.6360 0.6360 0.6303 0.6303 0.0057 0.90%
2024-01-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.6303 0.6303 0.6482 0.6482 -0.0179 -2.76%
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2024-01-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.6476 0.6476 0.6459 0.6459 0.0017 0.26%
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2024-01-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6415 0.6415 0.6521 0.6521 -0.0106 -1.63%
2024-01-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.6521 0.6521 0.6563 0.6563 -0.0042 -0.64%
2024-01-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.6563 0.6563 0.6640 0.6640 -0.0077 -1.16%
2024-01-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.6640 0.6640 0.6668 0.6668 -0.0028 -0.42%
2024-01-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.6668 0.6668 0.6800 0.6800 -0.0132 -1.94%
2023-12-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.6800 0.6800 0.6768 0.6768 0.0032 0.47%
2023-12-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.6768 0.6768 0.6579 0.6579 0.0189 2.87%
2023-12-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.6579 0.6579 0.6551 0.6551 0.0028 0.43%
2023-12-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.6551 0.6551 0.6571 0.6571 -0.0020 -0.30%
2023-12-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.6571 0.6571 0.6556 0.6556 0.0015 0.23%
2023-12-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.6556 0.6556 0.6674 0.6674 -0.0118 -1.77%
2023-12-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.6674 0.6674 0.6669 0.6669 0.0005 0.07%
2023-12-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.6669 0.6669 0.6704 0.6704 -0.0035 -0.52%
2023-12-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.6704 0.6704 0.6744 0.6744 -0.0040 -0.59%
2023-12-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.6744 0.6744 0.6776 0.6776 -0.0032 -0.47%
2023-12-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.6776 0.6776 0.6738 0.6738 0.0038 0.56%
2023-12-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.6738 0.6738 0.6777 0.6777 -0.0039 -0.58%
2023-12-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.6777 0.6777 0.6918 0.6918 -0.0141 -2.04%
2023-12-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.6918 0.6918 0.6860 0.6860 0.0058 0.85%
2023-12-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.6860 0.6860 0.6873 0.6873 -0.0013 -0.19%
2023-12-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.6873 0.6873 0.6918 0.6918 -0.0045 -0.65%
2023-12-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.6918 0.6918 0.6931 0.6931 -0.0013 -0.19%
2023-12-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.6931 0.6931 0.6924 0.6924 0.0007 0.10%
2023-12-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.6924 0.6924 0.7046 0.7046 -0.0122 -1.73%
2023-12-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.7046 0.7046 0.7137 0.7137 -0.0091 -1.28%
2023-12-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7137 0.7137 0.7223 0.7223 -0.0086 -1.19%
2023-11-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7223 0.7223 0.7190 0.7190 0.0033 0.46%
2023-11-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7190 0.7190 0.7289 0.7289 -0.0099 -1.36%
2023-11-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7289 0.7289 0.7309 0.7309 -0.0020 -0.27%
2023-11-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7309 0.7309 0.7345 0.7345 -0.0036 -0.49%
2023-11-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7345 0.7345 0.7416 0.7416 -0.0071 -0.96%
2023-11-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.7416 0.7416 0.7367 0.7367 0.0049 0.67%
2023-11-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7367 0.7367 0.7410 0.7410 -0.0043 -0.58%
2023-11-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7365 0.7365 0.7287 0.7287 0.0078 1.07%
2023-11-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7287 0.7287 0.7360 0.7360 -0.0073 -0.99%
2023-11-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.7360 0.7360 0.7404 0.7404 -0.0044 -0.59%
2023-11-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7404 0.7404 0.7306 0.7306 0.0098 1.34%
2023-11-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7306 0.7306 0.7340 0.7340 -0.0034 -0.46%
2023-11-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7340 0.7340 0.7357 0.7357 -0.0017 -0.23%
2023-11-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7357 0.7357 0.7439 0.7439 -0.0082 -1.10%
2023-11-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.7439 0.7439 0.7444 0.7444 -0.0005 -0.07%
2023-11-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7444 0.7444 0.7459 0.7459 -0.0015 -0.20%
2023-11-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.7459 0.7459 0.7497 0.7497 -0.0038 -0.51%
2023-11-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.7497 0.7497 0.7394 0.7394 0.0103 1.39%
2023-11-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.7394 0.7394 0.7254 0.7254 0.0140 1.93%
2023-11-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.7254 0.7254 0.7292 0.7292 -0.0038 -0.52%
2023-11-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7292 0.7292 0.7235 0.7235 0.0057 0.79%
2023-10-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.7235 0.7235 0.7309 0.7309 -0.0074 -1.01%
2023-10-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7309 0.7309 0.7247 0.7247 0.0062 0.86%
2023-10-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7247 0.7247 0.7079 0.7079 0.0168 2.37%
2023-10-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7079 0.7079 0.7113 0.7113 -0.0034 -0.48%
2023-10-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7113 0.7113 0.7019 0.7019 0.0094 1.34%
2023-10-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7019 0.7019 0.6977 0.6977 0.0042 0.60%
2023-10-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.6977 0.6977 0.7003 0.7003 -0.0026 -0.37%
2023-10-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7003 0.7003 0.7049 0.7049 -0.0046 -0.65%
2023-10-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7049 0.7049 0.7248 0.7248 -0.0199 -2.75%
2023-10-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7248 0.7248 0.7292 0.7292 -0.0044 -0.60%
2023-10-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7292 0.7292 0.7276 0.7276 0.0016 0.22%
2023-10-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.7276 0.7276 0.7365 0.7365 -0.0089 -1.21%
2023-10-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7365 0.7365 0.7490 0.7490 -0.0125 -1.67%
2023-10-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7490 0.7490 0.7410 0.7410 0.0080 1.08%
2023-10-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7410 0.7410 0.7378 0.7378 0.0032 0.43%
2023-10-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7378 0.7378 0.7401 0.7401 -0.0023 -0.31%
2023-10-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.7401 0.7401 0.7405 0.7405 -0.0004 -0.05%
2023-09-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7405 0.7405 0.7474 0.7474 -0.0069 -0.92%
2023-09-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7474 0.7474 0.7495 0.7495 -0.0021 -0.28%
2023-09-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7495 0.7495 0.7574 0.7574 -0.0079 -1.04%
2023-09-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7574 0.7574 0.7678 0.7678 -0.0104 -1.35%
2023-09-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7678 0.7678 0.7516 0.7516 0.0162 2.16%
2023-09-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7516 0.7516 0.7631 0.7631 -0.0115 -1.51%
2023-09-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7631 0.7631 0.7686 0.7686 -0.0055 -0.72%
2023-09-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7686 0.7686 0.7697 0.7697 -0.0011 -0.14%
2023-09-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7697 0.7697 0.7666 0.7666 0.0031 0.40%
2023-09-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7666 0.7666 0.7722 0.7722 -0.0056 -0.73%
2023-09-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7722 0.7722 0.7773 0.7773 -0.0051 -0.66%
2023-09-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7773 0.7773 0.7805 0.7805 -0.0032 -0.41%
2023-09-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7805 0.7805 0.7834 0.7834 -0.0029 -0.37%
2023-09-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7834 0.7834 0.7794 0.7794 0.0040 0.51%
2023-09-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7794 0.7794 0.7810 0.7810 -0.0016 -0.20%
2023-09-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.7810 0.7810 0.7923 0.7923 -0.0113 -1.43%
2023-09-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.7923 0.7923 0.7945 0.7945 -0.0022 -0.28%
2023-09-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.7945 0.7945 0.8032 0.8032 -0.0087 -1.08%
2023-09-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.8032 0.8032 0.7871 0.7871 0.0161 2.05%
2023-09-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7871 0.7871 0.7806 0.7806 0.0065 0.83%
2023-08-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.7806 0.7806 0.7881 0.7881 -0.0075 -0.95%
2023-08-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7881 0.7881 0.7869 0.7869 0.0012 0.15%
2023-08-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7869 0.7869 0.7750 0.7750 0.0119 1.54%
2023-08-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7750 0.7750 0.7727 0.7727 0.0023 0.30%
2023-08-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7727 0.7727 0.7827 0.7827 -0.0100 -1.28%
2023-08-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7827 0.7827 0.7639 0.7639 0.0188 2.46%
2023-08-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.7639 0.7639 0.7671 0.7671 -0.0032 -0.42%
2023-08-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7671 0.7671 0.7666 0.7666 0.0005 0.07%
2023-08-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7666 0.7666 0.7757 0.7757 -0.0091 -1.17%
2023-08-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7757 0.7757 0.7902 0.7902 -0.0145 -1.83%
2023-08-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7902 0.7902 0.7797 0.7797 0.0105 1.35%
2023-08-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.7797 0.7797 0.7830 0.7830 -0.0033 -0.42%
2023-08-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7830 0.7830 0.7861 0.7861 -0.0031 -0.39%
2023-08-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7861 0.7861 0.7930 0.7930 -0.0069 -0.87%
2023-08-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7930 0.7930 0.8069 0.8069 -0.0139 -1.72%
2023-08-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.8069 0.8069 0.8083 0.8083 -0.0014 -0.17%
2023-08-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.8083 0.8083 0.8059 0.8059 0.0024 0.30%
2023-08-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.8059 0.8059 0.8118 0.8118 -0.0059 -0.73%
2023-08-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.8118 0.8118 0.8191 0.8191 -0.0073 -0.89%
2023-08-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.8191 0.8191 0.8151 0.8151 0.0040 0.49%
2023-08-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.8151 0.8151 0.8125 0.8125 0.0026 0.32%
2023-08-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.8125 0.8125 0.8223 0.8223 -0.0098 -1.19%
2023-08-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.8223 0.8223 0.8270 0.8270 -0.0047 -0.57%
2023-07-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.8270 0.8270 0.8220 0.8220 0.0050 0.61%
2023-07-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.8220 0.8220 0.7997 0.7997 0.0223 2.79%
2023-07-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7997 0.7997 0.7931 0.7931 0.0066 0.83%
2023-07-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7931 0.7931 0.7982 0.7982 -0.0051 -0.64%
2023-07-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7982 0.7982 0.7662 0.7662 0.0320 4.18%
2023-07-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7662 0.7662 0.7757 0.7757 -0.0095 -1.22%
2023-07-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7757 0.7757 0.7677 0.7677 0.0080 1.04%
2023-07-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7677 0.7677 0.7675 0.7675 0.0002 0.03%
2023-07-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7675 0.7675 0.7699 0.7699 -0.0024 -0.31%
2023-07-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7699 0.7699 0.7785 0.7785 -0.0086 -1.10%
2023-07-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7785 0.7785 0.7830 0.7830 -0.0045 -0.57%
2023-07-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7830 0.7830 0.7853 0.7853 -0.0023 -0.29%
2023-07-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7853 0.7853 0.7662 0.7662 0.0191 2.49%
2023-07-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7662 0.7662 0.7593 0.7593 0.0069 0.91%
2023-07-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7593 0.7593 0.7523 0.7523 0.0070 0.93%
2023-07-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7523 0.7523 0.7506 0.7506 0.0017 0.23%
2023-07-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.7506 0.7506 0.7576 0.7576 -0.0070 -0.92%
2023-07-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.7576 0.7576 0.7682 0.7682 -0.0106 -1.38%
2023-07-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.7682 0.7682 0.7806 0.7806 -0.0124 -1.59%
2023-07-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.7806 0.7806 0.7780 0.7780 0.0026 0.33%
2023-07-03 011153 华宝新兴消费混合A 0.7780 0.7780 0.7636 0.7636 0.0144 1.89%
2023-06-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7636 0.7636 0.7635 0.7635 0.0001 0.01%
2023-06-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7635 0.7635 0.7748 0.7748 -0.0113 -1.46%
2023-06-28 011153 华宝新兴消费混合A 0.7748 0.7748 0.7718 0.7718 0.0030 0.39%
2023-06-27 011153 华宝新兴消费混合A 0.7718 0.7718 0.7614 0.7614 0.0104 1.37%
2023-06-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7614 0.7614 0.7738 0.7738 -0.0124 -1.60%
2023-06-21 011153 华宝新兴消费混合A 0.7738 0.7738 0.7863 0.7863 -0.0125 -1.59%
2023-06-20 011153 华宝新兴消费混合A 0.7863 0.7863 0.7957 0.7957 -0.0094 -1.18%
2023-06-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7957 0.7957 0.8138 0.8138 -0.0181 -2.22%
2023-06-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.8138 0.8138 0.8094 0.8094 0.0044 0.54%
2023-06-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.8094 0.8094 0.7908 0.7908 0.0186 2.35%
2023-06-14 011153 华宝新兴消费混合A 0.7908 0.7908 0.7812 0.7812 0.0096 1.23%
2023-06-13 011153 华宝新兴消费混合A 0.7812 0.7812 0.7788 0.7788 0.0024 0.31%
2023-06-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7788 0.7788 0.7636 0.7636 0.0152 1.99%
2023-06-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.7636 0.7636 0.7665 0.7665 -0.0029 -0.38%
2023-06-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7665 0.7665 0.7644 0.7644 0.0021 0.27%
2023-06-07 011153 华宝新兴消费混合A 0.7644 0.7644 0.7632 0.7632 0.0012 0.16%
2023-06-06 011153 华宝新兴消费混合A 0.7632 0.7632 0.7623 0.7623 0.0009 0.12%
2023-06-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.7623 0.7623 0.7669 0.7669 -0.0046 -0.60%
2023-06-02 011153 华宝新兴消费混合A 0.7669 0.7669 0.7425 0.7425 0.0244 3.29%
2023-06-01 011153 华宝新兴消费混合A 0.7425 0.7425 0.7374 0.7374 0.0051 0.69%
2023-05-31 011153 华宝新兴消费混合A 0.7374 0.7374 0.7510 0.7510 -0.0136 -1.81%
2023-05-30 011153 华宝新兴消费混合A 0.7510 0.7510 0.7548 0.7548 -0.0038 -0.50%
2023-05-29 011153 华宝新兴消费混合A 0.7548 0.7548 0.7668 0.7668 -0.0120 -1.56%
2023-05-26 011153 华宝新兴消费混合A 0.7668 0.7668 0.7699 0.7699 -0.0031 -0.40%
2023-05-25 011153 华宝新兴消费混合A 0.7699 0.7699 0.7788 0.7788 -0.0089 -1.14%
2023-05-24 011153 华宝新兴消费混合A 0.7788 0.7788 0.7874 0.7874 -0.0086 -1.09%
2023-05-23 011153 华宝新兴消费混合A 0.7874 0.7874 0.7964 0.7964 -0.0090 -1.13%
2023-05-22 011153 华宝新兴消费混合A 0.7964 0.7964 0.7766 0.7766 0.0198 2.55%
2023-05-19 011153 华宝新兴消费混合A 0.7766 0.7766 0.7721 0.7721 0.0045 0.58%
2023-05-18 011153 华宝新兴消费混合A 0.7721 0.7721 0.7741 0.7741 -0.0020 -0.26%
2023-05-17 011153 华宝新兴消费混合A 0.7741 0.7741 0.7832 0.7832 -0.0091 -1.16%
2023-05-16 011153 华宝新兴消费混合A 0.7832 0.7832 0.7851 0.7851 -0.0019 -0.24%
2023-05-15 011153 华宝新兴消费混合A 0.7851 0.7851 0.7735 0.7735 0.0116 1.50%
2023-05-12 011153 华宝新兴消费混合A 0.7735 0.7735 0.7752 0.7752 -0.0017 -0.22%
2023-05-11 011153 华宝新兴消费混合A 0.7752 0.7752 0.7758 0.7758 -0.0006 -0.08%
2023-05-10 011153 华宝新兴消费混合A 0.7758 0.7758 0.7787 0.7787 -0.0029 -0.37%
2023-05-09 011153 华宝新兴消费混合A 0.7787 0.7787 0.7866 0.7866 -0.0079 -1.00%
2023-05-08 011153 华宝新兴消费混合A 0.7866 0.7866 0.7959 0.7959 -0.0093 -1.17%
2023-05-05 011153 华宝新兴消费混合A 0.7959 0.7959 0.7906 0.7906 0.0053 0.67%
2023-05-04 011153 华宝新兴消费混合A 0.7906 0.7906 0.7977 0.7977 -0.0071 -0.89%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝券商ETF联接A 1.2400 5.60%
港股互联网ETF 0.7204 5.28%
金融科技ETF 0.9047 4.98%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7648 4.61%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7594 4.61%
数据产业 0.7060 3.35%
双创龙头 0.4777 3.22%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.8501 3.18%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.8457 3.17%
华宝成长策略混合 1.3726 3.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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