平安估值优势混合C基金净值查询(006458)
今天最新净值
1.3129
-0.0142 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6119
-0.0063 -0.3898%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0911亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：何杰
近一月,平安估值优势混合C(006458)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0206 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0082 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0166 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0257 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0433 |
3.22% |
