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英大灵活配置混合型发起式A基金净值查询(001270)

今天最新净值 1.1254 0.0077 0.6900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1177 0.0276 2.5301%
近一季英大灵活配置混合型发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1084 1.3584 1.0901 1.3401 0.0183 1.68%
2024-03-27 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0901 1.3401 1.1222 1.3722 -0.0321 -2.86%
2024-03-26 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1222 1.3722 1.1144 1.3644 0.0078 0.70%
2024-03-25 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1144 1.3644 1.1313 1.3813 -0.0169 -1.49%
2024-03-22 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1313 1.3813 1.1450 1.3950 -0.0137 -1.20%
2024-03-21 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1450 1.3950 1.1419 1.3919 0.0031 0.27%
2024-03-20 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1419 1.3919 1.1389 1.3889 0.0030 0.26%
2024-03-19 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1389 1.3889 1.1414 1.3914 -0.0025 -0.22%
2024-03-18 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1414 1.3914 1.1254 1.3754 0.0160 1.42%
2024-03-15 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1254 1.3754 1.1177 1.3677 0.0077 0.69%
2024-03-14 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1177 1.3677 1.1257 1.3757 -0.0080 -0.71%
2024-03-13 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1257 1.3757 1.1268 1.3768 -0.0011 -0.10%
2024-03-12 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1268 1.3768 1.1263 1.3763 0.0005 0.04%
2024-03-11 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1263 1.3763 1.1046 1.3546 0.0217 1.96%
2024-03-08 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1046 1.3546 1.0945 1.3445 0.0101 0.92%
2024-03-07 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0945 1.3445 1.1094 1.3594 -0.0149 -1.34%
2024-03-06 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1094 1.3594 1.1144 1.3644 -0.0050 -0.45%
2024-03-05 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1144 1.3644 1.1198 1.3698 -0.0054 -0.48%
2024-03-04 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1198 1.3698 1.1225 1.3725 -0.0027 -0.24%
2024-03-01 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1225 1.3725 1.1105 1.3605 0.0120 1.08%
2024-02-29 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1105 1.3605 1.0781 1.3281 0.0324 3.01%
2024-02-28 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0781 1.3281 1.1191 1.3691 -0.0410 -3.66%
2024-02-27 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1191 1.3691 1.0977 1.3477 0.0214 1.95%
2024-02-26 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0977 1.3477 1.0964 1.3464 0.0013 0.12%
2024-02-23 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0964 1.3464 1.0884 1.3384 0.0080 0.74%
2024-02-22 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0884 1.3384 1.0779 1.3279 0.0105 0.97%
2024-02-21 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0779 1.3279 1.0640 1.3140 0.0139 1.31%
2024-02-20 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0640 1.3140 1.0523 1.3023 0.0117 1.11%
2024-02-19 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0523 1.3023 1.0492 1.2992 0.0031 0.30%
2024-02-08 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0492 1.2992 1.0314 1.2814 0.0178 1.73%
2024-02-07 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0314 1.2814 1.0070 1.2570 0.0244 2.42%
2024-02-06 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0070 1.2570 0.9641 1.2141 0.0429 4.45%
2024-02-05 001270 英大灵活配置混合型发起式A 0.9641 1.2141 0.9834 1.2334 -0.0193 -1.96%
2024-02-02 001270 英大灵活配置混合型发起式A 0.9834 1.2334 1.0106 1.2606 -0.0272 -2.69%
2024-02-01 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0106 1.2606 1.0105 1.2605 0.0001 0.01%
2024-01-31 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0105 1.2605 1.0337 1.2837 -0.0232 -2.24%
2024-01-30 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0337 1.2837 1.0571 1.3071 -0.0234 -2.21%
2024-01-29 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0571 1.3071 1.0790 1.3290 -0.0219 -2.03%
2024-01-26 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0790 1.3290 1.0962 1.3462 -0.0172 -1.57%
2024-01-25 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0962 1.3462 1.0742 1.3242 0.0220 2.05%
2024-01-24 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0742 1.3242 1.0643 1.3143 0.0099 0.93%
2024-01-23 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0643 1.3143 1.0570 1.3070 0.0073 0.69%
2024-01-22 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0570 1.3070 1.0922 1.3422 -0.0352 -3.22%
2024-01-19 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0922 1.3422 1.0989 1.3489 -0.0067 -0.61%
2024-01-18 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0989 1.3489 1.0936 1.3436 0.0053 0.48%
2024-01-17 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0936 1.3436 1.1202 1.3702 -0.0266 -2.37%
2024-01-16 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1202 1.3702 1.1189 1.3689 0.0013 0.12%
2024-01-15 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1189 1.3689 1.1255 1.3755 -0.0066 -0.59%
2024-01-12 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1255 1.3755 1.1324 1.3824 -0.0069 -0.61%
2024-01-11 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1324 1.3824 1.1167 1.3667 0.0157 1.41%
2024-01-10 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1167 1.3667 1.1237 1.3737 -0.0070 -0.62%
2024-01-09 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1237 1.3737 1.1248 1.3748 -0.0011 -0.10%
2024-01-08 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1248 1.3748 1.1508 1.4008 -0.0260 -2.26%
2024-01-05 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1508 1.4008 1.1668 1.4168 -0.0160 -1.37%
2024-01-04 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1668 1.4168 1.1836 1.4336 -0.0168 -1.42%
2024-01-03 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1836 1.4336 1.1974 1.4474 -0.0138 -1.15%
2024-01-02 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1974 1.4474 1.2117 1.4617 -0.0143 -1.18%
2023-12-29 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2117 1.4617 1.1952 1.4452 0.0165 1.38%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.0421 1.75%
英大灵活配置A 1.1084 1.68%
英大灵活配置B 1.0453 1.67%
英大国企改革 1.4957 0.97%
英大碳中和混合A 0.8125 0.67%
英大碳中和混合C 0.8085 0.67%
英大策略优选A 1.9139 0.65%
英大策略优选C 1.8045 0.65%
英大睿鑫A 1.6869 0.57%
英大睿鑫C 1.6432 0.57%