英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)

今天最新净值 0.9908 -0.0202 -2.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3084 0.0118 0.9075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2408
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4491亿
最近资产：0.52亿
基金公司：英大基金
基金经理：刘宇斌

近一季英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-23.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001270	英大灵活配置混合型发起式A	0.9973	1.2473	0.9908	1.2408	0.0065	0.66%
2026-09-15	001270	英大灵活配置混合型发起式A	0.9908	1.2408	1.0110	1.2610	-0.0202	-2.04%
2026-09-14	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0110	1.2610	0.9964	1.2464	0.0146	1.47%
2026-09-11	001270	英大灵活配置混合型发起式A	0.9964	1.2464	1.0162	1.2662	-0.0198	-1.99%
2026-09-10	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0162	1.2662	1.0404	1.2904	-0.0242	-2.38%
2026-09-09	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0404	1.2904	1.0536	1.3036	-0.0132	-1.27%
2026-09-08	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0536	1.3036	1.0654	1.3154	-0.0118	-1.11%
2026-09-07	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0654	1.3154	1.0193	1.2693	0.0461	4.52%
2026-09-04	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0193	1.2693	1.0517	1.3017	-0.0324	-3.18%
2026-09-03	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0517	1.3017	1.0376	1.2876	0.0141	1.36%

2026-09-02	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0376	1.2876	1.0492	1.2992	-0.0116	-1.11%
2026-09-01	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0492	1.2992	1.0664	1.3164	-0.0172	-1.61%
2026-08-31	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0664	1.3164	1.0478	1.2978	0.0186	1.78%
2026-08-28	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0478	1.2978	1.0671	1.3171	-0.0193	-1.84%
2026-08-27	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0671	1.3171	1.0425	1.2925	0.0246	2.36%
2026-08-26	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0425	1.2925	1.0459	1.2959	-0.0034	-0.33%
2026-08-25	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0459	1.2959	1.0322	1.2822	0.0137	1.33%
2026-08-24	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0322	1.2822	1.0468	1.2968	-0.0146	-1.39%
2026-08-21	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0468	1.2968	1.0314	1.2814	0.0154	1.49%
2026-08-20	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0314	1.2814	1.0317	1.2817	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0317	1.2817	1.1426	1.3926	-0.1109	-10.75%
2026-08-18	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1426	1.3926	1.1331	1.3831	0.0095	0.84%
2026-08-17	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1331	1.3831	1.1002	1.3502	0.0329	2.99%
2026-08-14	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1002	1.3502	1.1096	1.3596	-0.0094	-0.85%
2026-08-13	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1096	1.3596	1.1162	1.3662	-0.0066	-0.59%

2026-08-12	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1162	1.3662	1.1167	1.3667	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1167	1.3667	1.0737	1.3237	0.0430	4.00%
2026-08-10	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0737	1.3237	1.0917	1.3417	-0.0180	-1.68%
2026-08-07	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0917	1.3417	1.0797	1.3297	0.0120	1.11%
2026-08-06	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0797	1.3297	1.0850	1.3350	-0.0053	-0.49%
2026-08-05	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0850	1.3350	1.0516	1.3016	0.0334	3.18%
2026-08-04	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0516	1.3016	1.0313	1.2813	0.0203	1.97%
2026-08-03	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0313	1.2813	1.0134	1.2634	0.0179	1.77%
2026-07-31	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0134	1.2634	0.9571	1.2071	0.0563	5.88%
2026-07-30	001270	英大灵活配置混合型发起式A	0.9571	1.2071	0.9838	1.2338	-0.0267	-2.71%
2026-07-29	001270	英大灵活配置混合型发起式A	0.9838	1.2338	0.9851	1.2351	-0.0013	-0.13%
2026-07-28	001270	英大灵活配置混合型发起式A	0.9851	1.2351	1.0022	1.2522	-0.0171	-1.71%
2026-07-27	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0022	1.2522	0.9829	1.2329	0.0193	1.96%
2026-07-24	001270	英大灵活配置混合型发起式A	0.9829	1.2329	1.0120	1.2620	-0.0291	-2.88%
2026-07-23	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0120	1.2620	1.0184	1.2684	-0.0064	-0.63%
2026-07-22	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0184	1.2684	1.0331	1.2831	-0.0147	-1.42%
2026-07-21	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0331	1.2831	1.0142	1.2642	0.0189	1.86%
2026-07-20	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0142	1.2642	1.0605	1.3105	-0.0463	-4.57%
2026-07-17	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.0605	1.3105	1.1442	1.3942	-0.0837	-7.32%
2026-07-16	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1442	1.3942	1.1583	1.4083	-0.0141	-1.22%
2026-07-15	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1583	1.4083	1.1624	1.4124	-0.0041	-0.35%
2026-07-14	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1624	1.4124	1.1604	1.4104	0.0020	0.17%
2026-07-13	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1604	1.4104	1.2259	1.4759	-0.0655	-5.64%
2026-07-10	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2259	1.4759	1.2106	1.4606	0.0153	1.26%
2026-07-09	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2106	1.4606	1.1935	1.4435	0.0171	1.43%
2026-07-08	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1935	1.4435	1.2614	1.5114	-0.0679	-5.69%
2026-07-07	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2614	1.5114	1.2942	1.5442	-0.0328	-2.60%
2026-07-06	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2942	1.5442	1.3384	1.5884	-0.0442	-3.42%
2026-07-03	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.3384	1.5884	1.2532	1.5032	0.0852	6.80%
2026-07-02	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2532	1.5032	1.2399	1.4899	0.0133	1.07%
2026-07-01	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2399	1.4899	1.2053	1.4553	0.0346	2.87%
2026-06-30	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2053	1.4553	1.1360	1.3860	0.0693	6.10%
2026-06-29	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1360	1.3860	1.1447	1.3947	-0.0087	-0.76%
2026-06-26	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1447	1.3947	1.2031	1.4531	-0.0584	-5.10%
2026-06-25	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2031	1.4531	1.2287	1.4787	-0.0256	-2.13%
2026-06-24	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2287	1.4787	1.2277	1.4777	0.0010	0.08%
2026-06-23	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2277	1.4777	1.2621	1.5121	-0.0344	-2.73%
2026-06-22	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2621	1.5121	1.3087	1.5587	-0.0466	-3.69%
2026-06-18	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.3087	1.5587	1.2902	1.5402	0.0185	1.43%
2026-06-17	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2902	1.5402	1.2964	1.5464	-0.0062	-0.48%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%