| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000458 |
英大领先回报A |
赵强、秦岭 |
2026-09-17 |
1.8691 |
2.5291 |
-0.0167 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000912 |
英大现金宝A |
张琳娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
1.0256 |
1.2756 |
0.0283 |
2.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
0.9553 |
1.2053 |
0.0263 |
2.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001607 |
英大策略优选A |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
4.1902 |
4.3702 |
-0.0238 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001608 |
英大策略优选C |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
3.9122 |
4.0922 |
-0.0222 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001678 |
英大国企改革A |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
2.8825 |
3.5325 |
-0.0220 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003446 |
英大睿鑫A |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
1.7428 |
1.8428 |
0.0103 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003447 |
英大睿鑫C |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
1.6891 |
1.7891 |
0.0099 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003713 |
英大睿盛A |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
2.9111 |
3.0911 |
-0.0236 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
003714 |
英大睿盛C |
袁忠伟 |
2026-09-17 |
2.9673 |
3.1473 |
-0.0240 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
易祺坤 |
2026-09-17 |
1.0789 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
易祺坤 |
2026-09-17 |
1.0638 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009298 |
英大安惠纯债A |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-17 |
1.0845 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009299 |
英大安惠纯债C |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-17 |
1.0633 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-11 |
1.0229 |
1.2117 |
-0.0105 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010174 |
英大智享债券A |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-17 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010175 |
英大智享债券C |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-17 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-17 |
1.0831 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-17 |
1.0307 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-中短债 |
015274 |
英大安益中短债A |
吕一楠 |
2026-09-17 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015275 |
英大安益中短债C |
吕一楠 |
2026-09-17 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
吕一楠 |
2026-09-17 |
1.0357 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
吕一楠 |
2026-09-17 |
1.0321 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015724 |
英大碳中和混合A |
张媛 |
2026-09-17 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0112 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015725 |
英大碳中和混合C |
张媛 |
2026-09-17 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0111 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
吕一楠 |
2026-09-17 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
易祺坤,吕一楠 |
2026-09-11 |
1.0603 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
申恒亮 |
2026-09-15 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0015 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
申恒亮 |
2026-07-30 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0133 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| FOF-均衡型 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
申恒亮 |
2026-07-30 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0058 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
吕一楠 |
2026-09-17 |
1.0735 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
吕一楠 |
2026-09-17 |
1.0609 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024540 |
英大安瑞6个月定开债券A |
韩坪 |
2026-09-11 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
韩坪 |
2026-09-11 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
张媛 |
2026-09-17 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
张媛 |
2026-09-17 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
650001 |
英大纯债债券A |
张琳娜 |
2026-09-17 |
1.1829 |
1.6489 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
650002 |
英大纯债债券C |
张琳娜 |
2026-09-17 |
1.1668 |
1.5698 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
