| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000458 | 英大领先回报发起式 | 赵强、秦岭 | 2024-04-24 | 1.0438 | 1.7038 | 0.0104 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 张琳娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.1105 | 1.3605 | 0.0114 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.0469 | 1.2969 | 0.0108 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001607 | 英大策略优选A | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.9159 | 2.0959 | 0.0196 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 001608 | 英大策略优选C | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.8058 | 1.9858 | 0.0184 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 001678 | 英大国企改革主题股票 | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.5104 | 2.1604 | 0.0178 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 003446 | 英大睿鑫A | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.6962 | 1.7962 | 0.0097 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 003447 | 英大睿鑫C | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.6519 | 1.7519 | 0.0094 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 003713 | 英大睿盛A | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.8713 | 2.0513 | 0.0150 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003714 | 英大睿盛C | 袁忠伟 | 2024-04-24 | 1.9165 | 2.0965 | 0.0154 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 易祺坤 | 2024-04-24 | 1.0326 | 1.1046 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 易祺坤 | 2024-04-24 | 1.0252 | 1.0912 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009298 | 英大安惠纯债A | 易祺坤,张大铮 | 2024-04-24 | 1.0476 | 1.1076 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009299 | 英大安惠纯债C | 易祺坤,张大铮 | 2024-04-24 | 1.0345 | 1.0945 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 易祺坤,张大铮 | 2024-04-19 | 1.0055 | 1.1335 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010174 | 英大智享债券A | 易祺坤,张大铮 | 2024-04-24 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 010175 | 英大智享债券C | 易祺坤,张大铮 | 2024-04-24 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | 易祺坤,张大铮 | 2024-04-24 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 易祺坤,张大铮 | 2024-04-24 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015274 | 英大安益中短债A | 吕一楠 | 2024-04-24 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015275 | 英大安益中短债C | 吕一楠 | 2024-04-24 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 吕一楠 | 2024-04-24 | 1.0426 | 1.1112 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 吕一楠 | 2024-04-24 | 1.0169 | 1.0669 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 张媛 | 2024-04-24 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0114 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 张媛 | 2024-04-24 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0114 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 吕一楠 | 2024-04-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 易祺坤,吕一楠 | 2024-04-24 | 1.0387 | 1.0487 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2024-04-22 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2024-04-22 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0038 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
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| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 申恒亮 | 2024-04-22 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0020 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 吕一楠 | 2024-04-24 | 1.0187 | 1.0407 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 吕一楠 | 2024-04-24 | 1.0143 | 1.0363 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 650001 | 英大纯债A类 | 张琳娜 | 2024-04-24 | 1.1354 | 1.5714 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 650002 | 英大纯债C类 | 张琳娜 | 2024-04-24 | 1.1282 | 1.5012 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
