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英大纯债债券A(英大纯债A) - 基金主页(代码:650001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1967 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6327
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：14.953亿份
最近份额：3.9578亿
最近资产：5.22亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	0.07%	-0.10%	0.35%	2.44%	10.11%	13.95%	76.59%
同类排名	172/3241	1616/3518	2114/3513	2107/3484	350/3200	55/2673	124/2296	-

英大纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-11	2022-05-11	2022-05-12	分红	每份派现金0.0040元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0140元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	分红	每份派现金0.0500元

英大纯债债券A基金动态

英大纯债债券A 英大基金动荡来临：总经理出走规模缩水46%

数据显示，在英大基金旗下的5只产品中，表现较好的是债券型基金，今年以来英大基金旗下基金产品平均收益率为1.49%，表现最好的一只基金为英大纯债债券A，收益率为5.62%。
标签：总经理
英大纯债债券A 英大基金成立四年动荡来临：总经理出走规模缩水46%

同花顺(300033,股吧)iFinD数据显示，在英大基金旗下的5只产品中，表现较好的是债券型基金，今年以来英大基金旗下基金产品平均收益率为1.49%，表现最好的一只基金为英大纯债债券A，收益率为5.62%。
标签：基金成立总经理

英大纯债债券A(650001)基金档案

基金代码	650001	基金简称	英大纯债债券A	基金全称	英大纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-21	成立日期	2013-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	易祺坤张大铮张婧珣	基金托管人	建设银行	基金公司	英大基金
最近资产	5.22亿元	最近份额	3.9578亿	成立份额	14.953亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%