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英大安旸纯债债券C - 基金主页(代码:017441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0609 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0829
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0054亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.01%	0.09%	0.31%	1.87%	3.27%	6.62%	7.43%
同类排名	1962/2479	1941/2511	1909/2506	2239/2495	1881/2444	1868/2159	1485/1715	-

英大安旸纯债债券C(017441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0609	0.00%
2026-09-16	1.0609	0.00%
2026-09-15	1.0609	0.00%
2026-09-14	1.0609	0.02%
2026-09-11	1.0607	0.00%
2026-09-10	1.0607	-0.01%

英大安旸纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0070元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0150元

英大安旸纯债债券C(017441)基金档案

基金代码	017441	基金简称	英大安旸纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-12-20~2022-12-27	成立日期	2022-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕一楠赵济民	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.0054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%