基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

英大安旸纯债债券C - 基金主页(代码:017441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0304
成立日期：2022-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

英大安旸纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0070元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0150元

英大安旸纯债债券C(017441)基金档案

基金代码	017441	基金简称	英大安旸纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-12-20~2022-12-27	成立日期	2022-12-28	基金类型
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大智享债券A	1.1431	0.29%
英大智享债券C	1.1280	0.29%
英大安悦纯债债券A	1.0427	0.10%
英大安悦纯债债券C	1.0170	0.09%
英大通佑一年定开债券	1.0385	0.08%
英大灵活配置A	1.1212	0.07%
英大灵活配置B	1.0570	0.07%
英大领先回报	1.0551	0.06%
英大安旸纯债债券A	1.0184	0.06%
英大安旸纯债债券C	1.0141	0.06%