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英大安旸纯债债券C基金净值查询(017441)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0452 -0.0005 -0.05% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0672
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0054亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
近一季英大安旸纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,英大安旸纯债债券C(017441)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017441 英大安旸纯债债券C 1.0447 1.0667 1.0452 1.0672 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 017441 英大安旸纯债债券C 1.0452 1.0672 1.0457 1.0677 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 017441 英大安旸纯债债券C 1.0457 1.0677 1.0453 1.0673 0.0004 0.04%
2025-12-10 017441 英大安旸纯债债券C 1.0453 1.0673 1.0449 1.0669 0.0004 0.04%
2025-12-09 017441 英大安旸纯债债券C 1.0449 1.0669 1.0443 1.0663 0.0006 0.06%
2025-12-08 017441 英大安旸纯债债券C 1.0443 1.0663 1.0441 1.0661 0.0002 0.02%
2025-12-05 017441 英大安旸纯债债券C 1.0441 1.0661 1.0434 1.0654 0.0007 0.07%
2025-12-04 017441 英大安旸纯债债券C 1.0434 1.0654 1.0445 1.0665 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 017441 英大安旸纯债债券C 1.0445 1.0665 1.0447 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 017441 英大安旸纯债债券C 1.0447 1.0667 1.0450 1.0670 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 017441 英大安旸纯债债券C 1.0450 1.0670 1.0447 1.0667 0.0003 0.03%
2025-11-28 017441 英大安旸纯债债券C 1.0447 1.0667 1.0443 1.0663 0.0004 0.04%
2025-11-27 017441 英大安旸纯债债券C 1.0443 1.0663 1.0447 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 017441 英大安旸纯债债券C 1.0447 1.0667 1.0455 1.0675 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 017441 英大安旸纯债债券C 1.0455 1.0675 1.0458 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 017441 英大安旸纯债债券C 1.0458 1.0678 1.0457 1.0677 0.0001 0.01%
2025-11-21 017441 英大安旸纯债债券C 1.0457 1.0677 1.0457 1.0677 0.0000 0.00%
2025-11-20 017441 英大安旸纯债债券C 1.0457 1.0677 1.0455 1.0675 0.0002 0.02%
2025-11-19 017441 英大安旸纯债债券C 1.0455 1.0675 1.0456 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 017441 英大安旸纯债债券C 1.0456 1.0676 1.0456 1.0676 0.0000 0.00%
2025-11-17 017441 英大安旸纯债债券C 1.0456 1.0676 1.0453 1.0673 0.0003 0.03%
2025-11-14 017441 英大安旸纯债债券C 1.0453 1.0673 1.0454 1.0674 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 017441 英大安旸纯债债券C 1.0454 1.0674 1.0454 1.0674 0.0000 0.00%
2025-11-12 017441 英大安旸纯债债券C 1.0454 1.0674 1.0452 1.0672 0.0002 0.02%
2025-11-11 017441 英大安旸纯债债券C 1.0452 1.0672 1.0450 1.0670 0.0002 0.02%
2025-11-10 017441 英大安旸纯债债券C 1.0450 1.0670 1.0447 1.0667 0.0003 0.03%
2025-11-07 017441 英大安旸纯债债券C 1.0447 1.0667 1.0452 1.0672 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 017441 英大安旸纯债债券C 1.0452 1.0672 1.0458 1.0678 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 017441 英大安旸纯债债券C 1.0458 1.0678 1.0458 1.0678 0.0000 0.00%
2025-11-04 017441 英大安旸纯债债券C 1.0458 1.0678 1.0461 1.0681 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 017441 英大安旸纯债债券C 1.0461 1.0681 1.0461 1.0681 0.0000 0.00%
2025-10-31 017441 英大安旸纯债债券C 1.0461 1.0681 1.0454 1.0674 0.0007 0.07%
2025-10-30 017441 英大安旸纯债债券C 1.0454 1.0674 1.0447 1.0667 0.0007 0.07%
2025-10-29 017441 英大安旸纯债债券C 1.0447 1.0667 1.0441 1.0661 0.0006 0.06%
2025-10-28 017441 英大安旸纯债债券C 1.0441 1.0661 1.0428 1.0648 0.0013 0.12%
2025-10-27 017441 英大安旸纯债债券C 1.0428 1.0648 1.0423 1.0643 0.0005 0.05%
2025-10-24 017441 英大安旸纯债债券C 1.0423 1.0643 1.0425 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 017441 英大安旸纯债债券C 1.0425 1.0645 1.0426 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017441 英大安旸纯债债券C 1.0426 1.0646 1.0426 1.0646 0.0000 0.00%
2025-10-21 017441 英大安旸纯债债券C 1.0426 1.0646 1.0423 1.0643 0.0003 0.03%
2025-10-20 017441 英大安旸纯债债券C 1.0423 1.0643 1.0429 1.0649 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 017441 英大安旸纯债债券C 1.0429 1.0649 1.0423 1.0643 0.0006 0.06%
2025-10-16 017441 英大安旸纯债债券C 1.0423 1.0643 1.0421 1.0641 0.0002 0.02%
2025-10-15 017441 英大安旸纯债债券C 1.0421 1.0641 1.0422 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 017441 英大安旸纯债债券C 1.0422 1.0642 1.0419 1.0639 0.0003 0.03%
2025-10-13 017441 英大安旸纯债债券C 1.0419 1.0639 1.0416 1.0636 0.0003 0.03%
2025-10-10 017441 英大安旸纯债债券C 1.0416 1.0636 1.0417 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 017441 英大安旸纯债债券C 1.0417 1.0637 1.0409 1.0629 0.0008 0.08%
2025-09-30 017441 英大安旸纯债债券C 1.0409 1.0629 1.0396 1.0616 0.0013 0.13%
2025-09-29 017441 英大安旸纯债债券C 1.0396 1.0616 1.0400 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 017441 英大安旸纯债债券C 1.0400 1.0620 1.0397 1.0617 0.0003 0.03%
2025-09-25 017441 英大安旸纯债债券C 1.0397 1.0617 1.0396 1.0616 0.0001 0.01%
2025-09-24 017441 英大安旸纯债债券C 1.0396 1.0616 1.0407 1.0627 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 017441 英大安旸纯债债券C 1.0407 1.0627 1.0415 1.0635 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 017441 英大安旸纯债债券C 1.0415 1.0635 1.0409 1.0629 0.0006 0.06%
2025-09-19 017441 英大安旸纯债债券C 1.0409 1.0629 1.0420 1.0640 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 017441 英大安旸纯债债券C 1.0420 1.0640 1.0425 1.0645 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 017441 英大安旸纯债债券C 1.0425 1.0645 1.0414 1.0634 0.0011 0.11%
2025-09-16 017441 英大安旸纯债债券C 1.0414 1.0634 1.0406 1.0626 0.0008 0.08%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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