英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)
今天最新净值
1.0633
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.1333
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4948亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一季,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0629 |
1.1329 |
1.0633 |
1.1333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0633 |
1.1333 |
1.0637 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0637 |
1.1337 |
1.0634 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0634 |
1.1334 |
1.0631 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0631 |
1.1331 |
1.0627 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0627 |
1.1327 |
1.0627 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0627 |
1.1327 |
1.0621 |
1.1321 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0621 |
1.1321 |
1.0630 |
1.1330 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0630 |
1.1330 |
1.0632 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0632 |
1.1332 |
1.0634 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0634 |
1.1334 |
1.0632 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0632 |
1.1332 |
1.0629 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0629 |
1.1329 |
1.0631 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0631 |
1.1331 |
1.0635 |
1.1335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0635 |
1.1335 |
1.0637 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0637 |
1.1337 |
1.0636 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0636 |
1.1336 |
1.0636 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0636 |
1.1336 |
1.0635 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0635 |
1.1335 |
1.0636 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0636 |
1.1336 |
1.0636 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0636 |
1.1336 |
1.0634 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0634 |
1.1334 |
1.0633 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0633 |
1.1333 |
1.0633 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0633 |
1.1333 |
1.0631 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0631 |
1.1331 |
1.0629 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0629 |
1.1329 |
1.0627 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0627 |
1.1327 |
1.0629 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0629 |
1.1329 |
1.0632 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0632 |
1.1332 |
1.0632 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0632 |
1.1332 |
1.0633 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0633 |
1.1333 |
1.0632 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0632 |
1.1332 |
1.0627 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0627 |
1.1327 |
1.0623 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0623 |
1.1323 |
1.0621 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0621 |
1.1321 |
1.0614 |
1.1314 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0614 |
1.1314 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0612 |
1.1312 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0612 |
1.1312 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0612 |
1.1312 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0612 |
1.1312 |
1.0610 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0610 |
1.1310 |
1.0612 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0612 |
1.1312 |
1.0608 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0608 |
1.1308 |
1.0607 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0607 |
1.1307 |
1.0608 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0608 |
1.1308 |
1.0607 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0607 |
1.1307 |
1.0604 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0604 |
1.1304 |
1.0604 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0604 |
1.1304 |
1.0600 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0600 |
1.1300 |
1.0595 |
1.1295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0595 |
1.1295 |
1.0596 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0596 |
1.1296 |
1.0594 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0594 |
1.1294 |
1.0593 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0593 |
1.1293 |
1.0599 |
1.1299 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0599 |
1.1299 |
1.0602 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0602 |
1.1302 |
1.0598 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0598 |
1.1298 |
1.0602 |
1.1302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0602 |
1.1302 |
1.0604 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0604 |
1.1304 |
1.0600 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0600 |
1.1300 |
1.0594 |
1.1294 |
0.0006 |
0.06% |
