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英大通惠多利债券A基金盘中实时估值(012352)

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今天最新净值 1.0633 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1333
成立日期：2021-06-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

英大通惠多利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.04%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.06%	0.00%
2025-12-04	-0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

英大通惠多利债券A基金012352实时估值图

英大通惠多利债券A基金012352实时估值图

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英大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大智享债券A	1.2655	-0.1527%
英大智享债券C	1.2406	-0.1527%
英大领先回报混合发起式	1.4378	-1.2679%
英大睿鑫A	2.0992	-1.5073%
英大睿鑫C	2.0376	-1.5073%
英大睿盛A	2.3375	-1.7605%
英大睿盛C	2.3862	-1.7605%
英大国企改革A	1.9758	-1.7621%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%