基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

英大通惠多利债券A - 基金主页(代码:012352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0721 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0721
成立日期：2021-06-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0154亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.01%	0.24%	0.88%	2.63%	5.06%	-	7.21%
同类排名	2609/3093	390/3177	2673/3140	2612/3059	2392/2721	2026/2345	0/2038	-

英大通惠多利债券A(012352)基金档案

基金代码	012352	基金简称	英大通惠多利债券A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-17	成立日期	2021-06-18	基金类型
基金经理	易祺坤张大铮韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产		最近份额	10.0154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合C	0.8140	1.42%
英大碳中和混合A	0.8182	1.41%
英大国企改革	1.5104	1.19%
英大灵活配置A	1.1105	1.04%
英大灵活配置B	1.0469	1.04%
英大策略优选A	1.9159	1.03%
英大策略优选C	1.8058	1.03%
英大领先回报	1.0438	1.01%
英大睿盛A	1.8713	0.81%
英大睿盛C	1.9165	0.81%