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英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

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今天最新净值 1.0633 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1333
成立日期：2021-06-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

近一月英大通惠多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0629	1.1329	1.0633	1.1333	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012352	英大通惠多利债券A	1.0633	1.1333	1.0637	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0637	1.1337	1.0634	1.1334	0.0003	0.03%
2025-12-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0634	1.1334	1.0631	1.1331	0.0003	0.03%
2025-12-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0631	1.1331	1.0627	1.1327	0.0004	0.04%
2025-12-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0627	1.1327	1.0627	1.1327	0.0000	0.00%
2025-12-05	012352	英大通惠多利债券A	1.0627	1.1327	1.0621	1.1321	0.0006	0.06%
2025-12-04	012352	英大通惠多利债券A	1.0621	1.1321	1.0630	1.1330	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0630	1.1330	1.0632	1.1332	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	012352	英大通惠多利债券A	1.0632	1.1332	1.0634	1.1334	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	012352	英大通惠多利债券A	1.0634	1.1334	1.0632	1.1332	0.0002	0.02%
2025-11-28	012352	英大通惠多利债券A	1.0632	1.1332	1.0629	1.1329	0.0003	0.03%
2025-11-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0629	1.1329	1.0631	1.1331	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012352	英大通惠多利债券A	1.0631	1.1331	1.0635	1.1335	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	012352	英大通惠多利债券A	1.0635	1.1335	1.0637	1.1337	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0637	1.1337	1.0636	1.1336	0.0001	0.01%
2025-11-21	012352	英大通惠多利债券A	1.0636	1.1336	1.0636	1.1336	0.0000	0.00%
2025-11-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0636	1.1336	1.0635	1.1335	0.0001	0.01%
2025-11-19	012352	英大通惠多利债券A	1.0635	1.1335	1.0636	1.1336	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012352	英大通惠多利债券A	1.0636	1.1336	1.0636	1.1336	0.0000	0.00%
2025-11-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0636	1.1336	1.0634	1.1334	0.0002	0.02%

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金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
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中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
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