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英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

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今天最新净值 1.0629 -0.0004 -0.04% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1329
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4948亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
今年以来英大通惠多利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率3.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0633 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0637 1.1337 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0634 1.1334 0.0003 0.03%
2025-12-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0631 1.1331 0.0003 0.03%
2025-12-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0627 1.1327 0.0004 0.04%
2025-12-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0627 1.1327 0.0000 0.00%
2025-12-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0621 1.1321 0.0006 0.06%
2025-12-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0621 1.1321 1.0630 1.1330 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0630 1.1330 1.0632 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0634 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0632 1.1332 0.0002 0.02%
2025-11-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0629 1.1329 0.0003 0.03%
2025-11-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0631 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0635 1.1335 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0635 1.1335 1.0637 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0636 1.1336 0.0001 0.01%
2025-11-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0636 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0635 1.1335 0.0001 0.01%
2025-11-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0635 1.1335 1.0636 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0636 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0634 1.1334 0.0002 0.02%
2025-11-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0633 1.1333 0.0001 0.01%
2025-11-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0633 1.1333 0.0000 0.00%
2025-11-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0631 1.1331 0.0002 0.02%
2025-11-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0629 1.1329 0.0002 0.02%
2025-11-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0627 1.1327 0.0002 0.02%
2025-11-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0629 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0632 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0632 1.1332 0.0000 0.00%
2025-11-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0633 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0632 1.1332 0.0001 0.01%
2025-10-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0627 1.1327 0.0005 0.05%
2025-10-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0623 1.1323 0.0004 0.04%
2025-10-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0623 1.1323 1.0621 1.1321 0.0002 0.02%
2025-10-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0621 1.1321 1.0614 1.1314 0.0007 0.07%
2025-10-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0614 1.1314 1.0612 1.1312 0.0002 0.02%
2025-10-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0610 1.1310 0.0002 0.02%
2025-10-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0610 1.1310 1.0612 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0608 1.1308 0.0004 0.04%
2025-10-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0608 1.1308 1.0607 1.1307 0.0001 0.01%
2025-10-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0608 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0608 1.1308 1.0607 1.1307 0.0001 0.01%
2025-10-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0604 1.1304 0.0003 0.03%
2025-10-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0604 1.1304 0.0000 0.00%
2025-10-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0600 1.1300 0.0004 0.04%
2025-09-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0600 1.1300 1.0595 1.1295 0.0005 0.05%
2025-09-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0596 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0596 1.1296 1.0594 1.1294 0.0002 0.02%
2025-09-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0593 1.1293 0.0001 0.01%
2025-09-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0593 1.1293 1.0599 1.1299 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0599 1.1299 1.0602 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0598 1.1298 0.0004 0.04%
2025-09-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0598 1.1298 1.0602 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0604 1.1304 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0600 1.1300 0.0004 0.04%
2025-09-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0600 1.1300 1.0594 1.1294 0.0006 0.06%
2025-09-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0593 1.1293 0.0001 0.01%
2025-09-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0593 1.1293 1.0589 1.1289 0.0004 0.04%
2025-09-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0589 1.1289 1.0588 1.1288 0.0001 0.01%
2025-09-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0588 1.1288 1.0594 1.1294 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0595 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0603 1.1303 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0603 1.1303 1.0611 1.1311 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0611 1.1311 1.0612 1.1312 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0604 1.1304 0.0008 0.08%
2025-09-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0602 1.1302 0.0002 0.02%
2025-09-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0597 1.1297 0.0005 0.05%
2025-08-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0597 1.1297 1.0594 1.1294 0.0003 0.03%
2025-08-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0604 1.1304 -0.0010 -0.09%
2025-08-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0607 1.1307 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0602 1.1302 0.0005 0.05%
2025-08-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0592 1.1292 0.0010 0.09%
2025-08-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0592 1.1292 1.0595 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0585 1.1285 0.0010 0.09%
2025-08-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0585 1.1285 1.0589 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0589 1.1289 1.0581 1.1281 0.0008 0.08%
2025-08-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0581 1.1281 1.0604 1.1304 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0612 1.1312 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0617 1.1317 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0617 1.1317 1.0617 1.1317 0.0000 0.00%
2025-08-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0617 1.1317 1.0625 1.1325 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0625 1.1325 1.0639 1.1339 -0.0014 -0.13%
2025-08-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0639 1.1339 1.0637 1.1337 0.0002 0.02%
2025-08-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0633 1.1333 0.0004 0.04%
2025-08-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0631 1.1331 0.0002 0.02%
2025-08-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0631 1.1331 0.0000 0.00%
2025-08-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0632 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0632 1.1332 0.0000 0.00%
2025-07-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0624 1.1324 0.0008 0.08%
2025-07-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0624 1.1324 1.0607 1.1307 0.0017 0.16%
2025-07-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0625 1.1325 -0.0018 -0.17%
2025-07-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0625 1.1325 1.0614 1.1314 0.0011 0.10%
2025-07-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0614 1.1314 1.0611 1.1311 0.0003 0.03%
2025-07-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0611 1.1311 1.0628 1.1328 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0628 1.1328 1.0634 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0642 1.1342 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0642 1.1342 1.0649 1.1349 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0649 1.1349 0.0000 0.00%
2025-07-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0648 1.1348 0.0001 0.01%
2025-07-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0648 1.1348 1.0649 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0640 1.1340 0.0009 0.08%
2025-07-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0640 1.1340 1.0643 1.1343 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0643 1.1343 1.0644 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0644 1.1344 1.0649 1.1349 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0650 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0652 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0652 1.1352 1.0651 1.1351 0.0001 0.01%
2025-07-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0651 1.1351 1.0650 1.1350 0.0001 0.01%
2025-07-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0650 1.1350 0.0000 0.00%
2025-07-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0647 1.1347 0.0003 0.03%
2025-07-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0647 1.1347 1.0645 1.1345 0.0002 0.02%
2025-06-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0645 1.1345 1.0645 1.1345 0.0000 0.00%
2025-06-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0645 1.1345 1.0645 1.1345 0.0000 0.00%
2025-06-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0645 1.1345 1.0644 1.1344 0.0001 0.01%
2025-06-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0644 1.1344 1.0650 1.1350 -0.0006 -0.06%
2025-06-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0655 1.1355 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0655 1.1355 1.0656 1.1356 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0656 1.1356 1.0654 1.1354 0.0002 0.02%
2025-06-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0654 1.1354 1.0650 1.1350 0.0004 0.04%
2025-06-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0647 1.1347 0.0003 0.03%
2025-06-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0647 1.1347 1.0638 1.1338 0.0009 0.08%
2025-06-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0638 1.1338 1.0637 1.1337 0.0001 0.01%
2025-06-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0636 1.1336 0.0001 0.01%
2025-06-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0637 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0630 1.1330 0.0007 0.07%
2025-06-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0630 1.1330 1.0631 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0627 1.1327 0.0004 0.04%
2025-06-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0617 1.1317 0.0010 0.09%
2025-06-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0617 1.1317 1.0617 1.1317 0.0000 0.00%
2025-06-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0617 1.1317 1.0611 1.1311 0.0006 0.06%
2025-06-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0611 1.1311 1.0613 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0613 1.1313 1.0594 1.1294 0.0019 0.18%
2025-05-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0602 1.1302 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0605 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0605 1.1305 1.0610 1.1310 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0610 1.1310 1.0605 1.1305 0.0005 0.05%
2025-05-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0605 1.1305 1.0603 1.1303 0.0002 0.02%
2025-05-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0603 1.1303 1.0604 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0604 1.1304 0.0000 0.00%
2025-05-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0610 1.1310 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0610 1.1310 1.0582 1.1282 0.0028 0.26%
2025-05-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0582 1.1282 1.0582 1.1282 0.0000 0.00%
2025-05-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0582 1.1282 1.0589 1.1289 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0589 1.1289 1.0592 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0592 1.1292 1.0575 1.1275 0.0017 0.16%
2025-05-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0575 1.1275 1.0596 1.1296 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0596 1.1296 1.0595 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0581 1.1281 0.0014 0.13%
2025-05-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0581 1.1281 1.0587 1.1287 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0587 1.1287 1.0586 1.1286 0.0001 0.01%
2025-04-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0586 1.1286 1.0583 1.1283 0.0003 0.03%
2025-04-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0583 1.1283 1.0575 1.1275 0.0008 0.08%
2025-04-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0575 1.1275 1.0570 1.1270 0.0005 0.05%
2025-04-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0570 1.1270 1.0568 1.1268 0.0002 0.02%
2025-04-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0568 1.1268 1.0569 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0569 1.1269 1.0575 1.1275 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0575 1.1275 1.0559 1.1259 0.0016 0.15%
2025-04-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0559 1.1259 1.0563 1.1263 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0563 1.1263 1.0561 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0561 1.1261 1.0565 1.1265 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0565 1.1265 1.0564 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0564 1.1264 1.0564 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0564 1.1264 1.0564 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0564 1.1264 1.0564 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0564 1.1264 1.0556 1.1256 0.0008 0.08%
2025-04-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0556 1.1256 1.0549 1.1249 0.0007 0.07%
2025-04-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0549 1.1249 1.0555 1.1255 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0555 1.1255 1.0491 1.1191 0.0064 0.61%
2025-04-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0491 1.1191 1.0452 1.1152 0.0039 0.37%
2025-04-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0452 1.1152 1.0437 1.1137 0.0015 0.14%
2025-04-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0437 1.1137 1.0438 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0438 1.1138 1.0436 1.1136 0.0002 0.02%
2025-03-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0436 1.1136 1.0438 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0438 1.1138 1.0440 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0440 1.1140 1.0433 1.1133 0.0007 0.07%
2025-03-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0433 1.1133 1.0426 1.1126 0.0007 0.07%
2025-03-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0426 1.1126 1.0420 1.1120 0.0006 0.06%
2025-03-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0420 1.1120 1.0425 1.1125 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0425 1.1125 1.0383 1.1083 0.0042 0.40%
2025-03-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0383 1.1083 1.0357 1.1057 0.0026 0.25%
2025-03-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0357 1.1057 1.0321 1.1021 0.0036 0.35%
2025-03-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0321 1.1021 1.0361 1.1061 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0361 1.1061 1.0355 1.1055 0.0006 0.06%
2025-03-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0355 1.1055 1.0361 1.1061 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0361 1.1061 1.0340 1.1040 0.0021 0.20%
2025-03-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0340 1.1040 1.0355 1.1055 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0355 1.1055 1.0362 1.1062 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0362 1.1062 1.0380 1.1080 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0380 1.1080 1.0393 1.1093 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0393 1.1093 1.0385 1.1085 0.0008 0.08%
2025-03-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0385 1.1085 1.0387 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0387 1.1087 1.0374 1.1074 0.0013 0.13%
2025-02-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0374 1.1074 1.0345 1.1045 0.0029 0.28%
2025-02-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0345 1.1045 1.0356 1.1056 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0356 1.1056 1.0346 1.1046 0.0010 0.10%
2025-02-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0346 1.1046 1.0316 1.1016 0.0030 0.29%
2025-02-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0316 1.1016 1.0331 1.1031 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0331 1.1031 1.0345 1.1045 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0345 1.1045 1.0359 1.1059 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0359 1.1059 1.0329 1.1029 0.0030 0.29%
2025-02-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0329 1.1029 1.0334 1.1034 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0334 1.1034 1.0348 1.1048 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0348 1.1048 1.0359 1.1059 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0359 1.1059 1.0361 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0361 1.1061 1.0363 1.1063 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0363 1.1063 1.0360 1.1060 0.0003 0.03%
2025-02-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0360 1.1060 1.0370 1.1070 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0370 1.1070 1.0373 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0373 1.1073 1.0364 1.1064 0.0009 0.09%
2025-02-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0364 1.1064 1.0356 1.1056 0.0008 0.08%
2025-01-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0356 1.1056 1.0342 1.1042 0.0014 0.14%
2025-01-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0342 1.1042 1.0340 1.1040 0.0002 0.02%
2025-01-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0340 1.1040 1.0340 1.1040 0.0000 0.00%
2025-01-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0340 1.1040 1.0317 1.1017 0.0023 0.22%
2025-01-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0317 1.1017 1.0304 1.1004 0.0013 0.13%
2025-01-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0304 1.1004 1.0308 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0308 1.1008 1.0311 1.1011 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0311 1.1011 1.0313 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0313 1.1013 1.0288 1.0988 0.0025 0.24%
2025-01-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0288 1.0988 1.0270 1.0970 0.0018 0.18%
2025-01-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0270 1.0970 1.0283 1.0983 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0283 1.0983 1.0279 1.0979 0.0004 0.04%
2025-01-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0279 1.0979 1.0292 1.0992 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0292 1.0992 1.0299 1.0999 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0299 1.0999 1.0312 1.1012 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0312 1.1012 1.0312 1.1012 0.0000 0.00%
2025-01-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0312 1.1012 1.0310 1.1010 0.0002 0.02%
2025-01-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0310 1.1010 1.0295 1.0995 0.0015 0.15%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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