英大碳中和混合A基金净值查询(015724)
今天最新净值
0.8263
0.0115 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8329
0.0181 2.2231%
- 累计净值：0.8263
- 成立日期：
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- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一季,英大碳中和混合A(015724)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0114 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0152 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0172 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0098 |
1.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0063 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0125 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0122 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0143 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0022 |
-0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0106 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0102 |
-1.21% |
| 2024-03-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0081 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0112 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0063 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8136 |
0.8136 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0169 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0212 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8105 |
0.8105 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.8090 |
0.8090 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0110 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7980 |
0.7980 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0102 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0185 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0249 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0093 |
-1.25% |
| 2024-02-01 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0086 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0120 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
015724 |
英大碳中和混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0107 |
-1.37% |
