英大碳中和混合A基金净值查询(015724)
今天最新净值
1.2046
-0.0405 -3.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1788
-0.0258 -2.1399%
- 累计净值：1.2046
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6303亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一季,英大碳中和混合A(015724)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0243 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0405 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0254 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0284 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0344 |
2.85% |
| 2025-12-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0550 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0172 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0043 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0283 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0449 |
4.22% |
| 2025-11-24 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0612 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0463 |
-4.09% |
| 2025-11-13 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0236 |
-1.99% |
| 2025-11-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0513 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0479 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0279 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0232 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0400 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0501 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0473 |
4.30% |
| 2025-10-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0247 |
2.30% |
| 2025-10-17 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0375 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0243 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0516 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0528 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0310 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0372 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0102 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0352 |
3.08% |
| 2025-09-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0220 |
1.96% |
| 2025-09-17 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0069 |
0.62% |
