英大碳中和混合A基金净值查询(015724)
今天最新净值
1.1803
-0.0243 -2.02%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2229
0.0426 3.6081%
- 累计净值：1.1803
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6303亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一月,英大碳中和混合A(015724)基金累计收益率4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0558 |
4.73% |
| 2025-12-16 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0243 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0405 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0254 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0284 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0344 |
2.85% |
| 2025-12-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0550 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0172 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0118 |
1.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0283 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0449 |
4.22% |
| 2025-11-24 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0612 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0052 |
-0.46% |
