英大碳中和混合A基金净值查询(015724)
今天最新净值
1.5455
0.0524 3.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3559
0.0304 2.2905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5455
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6303亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛 党晶
近一月,英大碳中和混合A(015724)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2026-09-16 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5455 |
1.5455 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0524 |
3.51% |
| 2026-09-15 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.4931 |
1.4931 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0314 |
2.15% |
| 2026-09-14 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.4617 |
1.4617 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0182 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0460 |
3.14% |
| 2026-09-04 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.4665 |
1.4665 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0389 |
-2.65% |
|
|
| 2026-09-03 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0283 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0447 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0255 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0272 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5857 |
1.5857 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0439 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0226 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5192 |
1.5192 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0489 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0126 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.5699 |
1.5699 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.1311 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
015724 |
英大碳中和混合A |
1.7010 |
1.7010 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0120 |
-0.70% |
