英大国企改革主题股票基金净值查询(001678)
今天最新净值
1.5245
0.0084 0.5500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5000
-0.0159 -1.0491%
- 累计净值：2.1745
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9902亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
近一季,英大国企改革主题股票(001678)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5075 |
2.1575 |
1.5159 |
2.1659 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5159 |
2.1659 |
1.5233 |
2.1733 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5233 |
2.1733 |
1.4934 |
2.1434 |
0.0299 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4934 |
2.1434 |
1.5281 |
2.1781 |
-0.0347 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5281 |
2.1781 |
1.5108 |
2.1608 |
0.0173 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5108 |
2.1608 |
1.5097 |
2.1597 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5097 |
2.1597 |
1.4997 |
2.1497 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4997 |
2.1497 |
1.5151 |
2.1651 |
-0.0154 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5151 |
2.1651 |
1.5179 |
2.1679 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5179 |
2.1679 |
1.5379 |
2.1879 |
-0.0200 |
-1.30% |
|
|
| 2024-04-03 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5379 |
2.1879 |
1.5347 |
2.1847 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5347 |
2.1847 |
1.5427 |
2.1927 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-04-01 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5427 |
2.1927 |
1.5140 |
2.1640 |
0.0287 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5140 |
2.1640 |
1.4957 |
2.1457 |
0.0183 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4957 |
2.1457 |
1.4813 |
2.1313 |
0.0144 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4813 |
2.1313 |
1.5045 |
2.1545 |
-0.0232 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5045 |
2.1545 |
1.4976 |
2.1476 |
0.0069 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4976 |
2.1476 |
1.5165 |
2.1665 |
-0.0189 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5165 |
2.1665 |
1.5309 |
2.1809 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5309 |
2.1809 |
1.5340 |
2.1840 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5340 |
2.1840 |
1.5336 |
2.1836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5336 |
2.1836 |
1.5386 |
2.1886 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5386 |
2.1886 |
1.5245 |
2.1745 |
0.0141 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5245 |
2.1745 |
1.5161 |
2.1661 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5161 |
2.1661 |
1.5260 |
2.1760 |
-0.0099 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-13 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5260 |
2.1760 |
1.5266 |
2.1766 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5266 |
2.1766 |
1.5347 |
2.1847 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5347 |
2.1847 |
1.5254 |
2.1754 |
0.0093 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5254 |
2.1754 |
1.5111 |
2.1611 |
0.0143 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5111 |
2.1611 |
1.5197 |
2.1697 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5197 |
2.1697 |
1.5229 |
2.1729 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5229 |
2.1729 |
1.5179 |
2.1679 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5179 |
2.1679 |
1.5124 |
2.1624 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5124 |
2.1624 |
1.4994 |
2.1494 |
0.0130 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4994 |
2.1494 |
1.4634 |
2.1134 |
0.0360 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4634 |
2.1134 |
1.5043 |
2.1543 |
-0.0409 |
-2.72% |
| 2024-02-27 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5043 |
2.1543 |
1.4778 |
2.1278 |
0.0265 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4778 |
2.1278 |
1.4862 |
2.1362 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4862 |
2.1362 |
1.4821 |
2.1321 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4821 |
2.1321 |
1.4717 |
2.1217 |
0.0104 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4717 |
2.1217 |
1.4619 |
2.1119 |
0.0098 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4619 |
2.1119 |
1.4594 |
2.1094 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4594 |
2.1094 |
1.4398 |
2.0898 |
0.0196 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4398 |
2.0898 |
1.4293 |
2.0793 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4293 |
2.0793 |
1.3865 |
2.0365 |
0.0428 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3865 |
2.0365 |
1.3282 |
1.9782 |
0.0583 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3282 |
1.9782 |
1.3414 |
1.9914 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2024-02-02 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3414 |
1.9914 |
1.3650 |
2.0150 |
-0.0236 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3650 |
2.0150 |
1.3662 |
2.0162 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3662 |
2.0162 |
1.3933 |
2.0433 |
-0.0271 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3933 |
2.0433 |
1.4232 |
2.0732 |
-0.0299 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4232 |
2.0732 |
1.4347 |
2.0847 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4347 |
2.0847 |
1.4384 |
2.0884 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4384 |
2.0884 |
1.4072 |
2.0572 |
0.0312 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4072 |
2.0572 |
1.3896 |
2.0396 |
0.0176 |
1.27% |
| 2024-01-23 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3896 |
2.0396 |
1.3827 |
2.0327 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3827 |
2.0327 |
1.4292 |
2.0792 |
-0.0465 |
-3.25% |
