英大上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询(026163)

今天最新净值 0.9755 0.0074 0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9559 0.0014 0.1500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9755
成立日期：2025-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8907亿
最近资产：0.89亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

近一季英大上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大上证科创板综合指数增强发起A(026163)基金累计收益率-13.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	1.0069	0.9755	0.9755	0.0314	3.22%
2026-09-15	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9755	0.9755	0.9681	0.9681	0.0074	0.76%
2026-09-14	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9681	0.9681	0.9708	0.9708	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9708	0.9708	0.9850	0.9850	-0.0142	-1.44%
2026-09-10	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9850	0.9850	0.9958	0.9958	-0.0108	-1.08%
2026-09-09	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9958	0.9958	1.0036	1.0036	-0.0078	-0.78%
2026-09-08	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0036	1.0036	1.0131	1.0131	-0.0095	-0.94%
2026-09-07	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0131	1.0131	0.9950	0.9950	0.0181	1.82%
2026-09-04	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9950	0.9950	1.0161	1.0161	-0.0211	-2.08%
2026-09-03	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%

2026-09-02	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0160	1.0160	1.0276	1.0276	-0.0116	-1.13%
2026-09-01	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0276	1.0276	1.0511	1.0511	-0.0235	-2.24%
2026-08-31	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0511	1.0511	1.0324	1.0324	0.0187	1.81%
2026-08-28	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0324	1.0324	1.0495	1.0495	-0.0171	-1.66%
2026-08-27	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0495	1.0495	1.0137	1.0137	0.0358	3.53%
2026-08-26	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0137	1.0137	1.0113	1.0113	0.0024	0.24%
2026-08-25	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0113	1.0113	1.0119	1.0119	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0119	1.0119	1.0437	1.0437	-0.0318	-3.05%
2026-08-21	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0437	1.0437	1.0431	1.0431	0.0006	0.06%
2026-08-20	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0431	1.0431	1.0406	1.0406	0.0025	0.24%
2026-08-19	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0406	1.0406	1.1184	1.1184	-0.0778	-7.48%
2026-08-18	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1184	1.1184	1.1152	1.1152	0.0032	0.29%
2026-08-17	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1152	1.1152	1.0737	1.0737	0.0415	3.87%
2026-08-14	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0737	1.0737	1.0643	1.0643	0.0094	0.88%
2026-08-13	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0643	1.0643	1.0715	1.0715	-0.0072	-0.67%

2026-08-12	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0715	1.0715	1.0560	1.0560	0.0155	1.47%
2026-08-11	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0560	1.0560	1.0667	1.0667	-0.0107	-1.00%
2026-08-10	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0667	1.0667	1.0706	1.0706	-0.0039	-0.36%
2026-08-07	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0706	1.0706	1.0354	1.0354	0.0352	3.40%
2026-08-06	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0354	1.0354	1.0209	1.0209	0.0145	1.42%
2026-08-05	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0209	1.0209	0.9737	0.9737	0.0472	4.85%
2026-08-04	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9737	0.9737	0.9295	0.9295	0.0442	4.76%
2026-08-03	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9295	0.9295	0.9619	0.9619	-0.0324	-3.49%
2026-07-31	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9619	0.9619	0.9290	0.9290	0.0329	3.54%
2026-07-30	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9290	0.9290	0.9857	0.9857	-0.0567	-6.10%
2026-07-29	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9857	0.9857	0.9916	0.9916	-0.0059	-0.59%
2026-07-28	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.9916	0.9916	1.0551	1.0551	-0.0635	-6.02%
2026-07-27	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0551	1.0551	1.0295	1.0295	0.0256	2.49%
2026-07-24	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0295	1.0295	1.0424	1.0424	-0.0129	-1.24%
2026-07-23	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0424	1.0424	1.0629	1.0629	-0.0205	-1.97%
2026-07-22	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0629	1.0629	1.0871	1.0871	-0.0242	-2.23%
2026-07-21	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0871	1.0871	1.0102	1.0102	0.0769	7.61%
2026-07-20	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0102	1.0102	1.0342	1.0342	-0.0240	-2.32%
2026-07-17	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0342	1.0342	1.1189	1.1189	-0.0847	-7.57%
2026-07-16	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1189	1.1189	1.1531	1.1531	-0.0342	-2.97%
2026-07-15	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1531	1.1531	1.1891	1.1891	-0.0360	-3.03%
2026-07-14	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1891	1.1891	1.1775	1.1775	0.0116	0.99%
2026-07-13	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1775	1.1775	1.2331	1.2331	-0.0556	-4.51%
2026-07-10	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2331	1.2331	1.2804	1.2804	-0.0473	-3.69%
2026-07-09	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2804	1.2804	1.2134	1.2134	0.0670	5.52%
2026-07-08	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2134	1.2134	1.2225	1.2225	-0.0091	-0.74%
2026-07-07	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2225	1.2225	1.2305	1.2305	-0.0080	-0.65%
2026-07-06	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2305	1.2305	1.2400	1.2400	-0.0095	-0.77%
2026-07-03	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2400	1.2400	1.2457	1.2457	-0.0057	-0.46%
2026-07-02	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2457	1.2457	1.3113	1.3113	-0.0656	-5.00%
2026-07-01	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.3113	1.3113	1.3264	1.3264	-0.0151	-1.14%
2026-06-30	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.3264	1.3264	1.2758	1.2758	0.0506	3.97%
2026-06-29	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2758	1.2758	1.2397	1.2397	0.0361	2.91%
2026-06-26	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2397	1.2397	1.2613	1.2613	-0.0216	-1.71%
2026-06-25	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2613	1.2613	1.2408	1.2408	0.0205	1.65%
2026-06-24	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2408	1.2408	1.2123	1.2123	0.0285	2.35%
2026-06-23	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2123	1.2123	1.2236	1.2236	-0.0113	-0.92%
2026-06-22	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2236	1.2236	1.2266	1.2266	-0.0030	-0.24%
2026-06-18	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.2266	1.2266	1.1888	1.1888	0.0378	3.18%
2026-06-17	026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.1888	1.1888	1.1625	1.1625	0.0263	2.26%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%