英大通盈纯债债券C基金净值查询(008243)
今天最新净值
1.0636
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1296
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：60.9280亿
- 最近资产：63.03亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张婧珣
近一季,英大通盈纯债债券C(008243)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0636 |
1.1296 |
1.0634 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0634 |
1.1294 |
1.0634 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0634 |
1.1294 |
1.0635 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0635 |
1.1295 |
1.0637 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0637 |
1.1297 |
1.0637 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0637 |
1.1297 |
1.0638 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0638 |
1.1298 |
1.0636 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0636 |
1.1296 |
1.0636 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0636 |
1.1296 |
1.0632 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0632 |
1.1292 |
1.0633 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0633 |
1.1293 |
1.0629 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0629 |
1.1289 |
1.0627 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
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1.1287 |
1.0627 |
1.1287 |
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| 2026-08-27 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
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1.1292 |
1.0634 |
1.1294 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
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1.1294 |
1.0635 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0635 |
1.1295 |
1.0631 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
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1.1291 |
1.0632 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0632 |
1.1292 |
1.0633 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0633 |
1.1293 |
1.0636 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0636 |
1.1296 |
1.0633 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0633 |
1.1293 |
1.0631 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0631 |
1.1291 |
1.0630 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0630 |
1.1290 |
1.0626 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0626 |
1.1286 |
1.0626 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0626 |
1.1286 |
1.0629 |
1.1289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0629 |
1.1289 |
1.0625 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0625 |
1.1285 |
1.0622 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0622 |
1.1282 |
1.0621 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0621 |
1.1281 |
1.0621 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0621 |
1.1281 |
1.0620 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0620 |
1.1280 |
1.0620 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0620 |
1.1280 |
1.0617 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0617 |
1.1277 |
1.0613 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0613 |
1.1273 |
1.0612 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0612 |
1.1272 |
1.0613 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0613 |
1.1273 |
1.0614 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0614 |
1.1274 |
1.0612 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0612 |
1.1272 |
1.0613 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0613 |
1.1273 |
1.0607 |
1.1267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0607 |
1.1267 |
1.0606 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0606 |
1.1266 |
1.0608 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0608 |
1.1268 |
1.0606 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0606 |
1.1266 |
1.0607 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0607 |
1.1267 |
1.0606 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0606 |
1.1266 |
1.0605 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0605 |
1.1265 |
1.0607 |
1.1267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0607 |
1.1267 |
1.0607 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0607 |
1.1267 |
1.0607 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0607 |
1.1267 |
1.0604 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0604 |
1.1264 |
1.0603 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0603 |
1.1263 |
1.0600 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0600 |
1.1260 |
1.0600 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0600 |
1.1260 |
1.0599 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0599 |
1.1259 |
1.0604 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0604 |
1.1264 |
1.0608 |
1.1268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0608 |
1.1268 |
1.0602 |
1.1262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0602 |
1.1262 |
1.0600 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0600 |
1.1260 |
1.0594 |
1.1254 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0594 |
1.1254 |
1.0594 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0594 |
1.1254 |
1.0597 |
1.1257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0597 |
1.1257 |
1.0597 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0597 |
1.1257 |
1.0595 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0595 |
1.1255 |
1.0591 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
