| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.63% | -0.11% | 0.30% | 0.97% | 2.68% | 4.62% | 7.10% | 8.81% |
| 同类排名 | 2592/3093 | 1635/3177 | 2241/3140 | 2466/3059 | 2369/2721 | 2142/2345 | 1886/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
