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英大通盈纯债债券C - 基金主页(代码:008243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0470 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1130
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：60.9280亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.72%	-	-0.47%	-0.06%	-0.41%	3.53%	6.04%	11.58%
同类排名	665/678	450/784	583/776	670/759	658/676	545/569	497/520	-

英大通盈纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0300元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0060元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-14	2021-05-14	2021-05-17	分红	每份派现金0.0100元

英大通盈纯债债券C(008243)基金档案

基金代码	008243	基金简称	英大通盈纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-23	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	易祺坤张大铮吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	60.9280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%
英大安益中短债C	1.1324	0.01%
英大安悦纯债债券A	1.0131	0.01%
英大通佑一年定开债券	1.0386	0.01%
英大安瑞6个月定开债券A	1.0014	0.01%
英大安瑞6个月定开债券C	1.0007	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
摩根纯债债券D	1.2909	0.03%
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%