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英大睿盛C - 基金主页(代码:003714)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.4806 0.0227 0.92%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3862 -0.0428 -1.7605%
  • 累计净值：2.6606
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3023亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 29.30% 1.60% -0.20% -0.31% 25.31% 23.23% 16.51% 191.88%
同类排名 805/2269 520/2338 1083/2330 1554/2324 763/2260 1092/2185 817/2063 -
英大睿盛C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分红 每份派现金0.0500元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分红 每份派现金0.0500元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 分红 每份派现金0.0800元
英大睿盛C基金动态
英大睿盛C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 4.38% -3.09%
600745 闻泰科技 0.0000 4.10% -3.10%
688008 澜起科技 0.0000 3.21% -1.36%
688568 中科星图 0.0000 2.73% -5.03%
300433 蓝思科技 0.0000 2.71% -0.72%
688536 思瑞浦 0.0000 2.54% -1.70%
603659 璞泰来 0.0000 2.14% -0.43%
601899 紫金矿业 0.0000 2.13% -3.47%
600160 巨化股份 0.0000 2.03% -1.93%
688629 华丰科技 0.0000 1.98% -3.38%
英大睿盛C(003714)基金档案
基金代码 003714 基金简称 英大睿盛C 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-11-28 成立日期 2016-11-30 基金类型 混合型-灵活
基金经理 郑中华 张媛 汤戈 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.3023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 0.01%
英大安益中短债A 1.0698 0.00%
英大安益中短债C 1.1323 0.00%
英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.02%
英大通惠多利债券A 1.0629 -0.04%
英大通惠多利债券C 1.0521 -0.04%
英大纯债A 1.1967 -0.04%
英大纯债C 1.1834 -0.04%
英大智享债券C 1.2425 -0.05%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国新趋势灵活配置混合A 1.0723 0.01%
富国新趋势灵活配置混合C 1.0303 0.01%
泰康新回报A 1.6163 -0.10%
泰康新回报C 1.5795 -0.10%
交银优选回报灵活配置混合A 1.4917 -0.13%
交银优选回报灵活配置混合C 1.4636 -0.14%
交银多策略A 1.6336 -0.15%
交银多策略C 1.6189 -0.15%
汇添富保鑫混合A 1.5064 -0.17%
汇添富保鑫混合C 1.4831 -0.18%
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