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英大中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2022-07-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4742亿
最近资产：0.48亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民孙莹贺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.01%	0.08%	0.24%	2.16%	3.52%	4.77%	4.14%
同类排名	592/655	590/666	452/666	572/661	312/638	360/506	318/346	-

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0472	0.01%
2026-09-17	1.0471	0.00%
2026-09-16	1.0471	0.00%
2026-09-15	1.0471	0.00%
2026-09-14	1.0471	0.01%
2026-09-11	1.0470	0.00%

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金档案

基金代码	016066	基金简称	英大中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-07-08	成立日期	2022-07-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	吕一楠赵济民孙莹贺	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%