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英大中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016066)

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今天最新净值 1.0386 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0386
成立日期：2022-07-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4742亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.02%	0.42%	1.34%	2.08%	2.82%	3.56%	3.86%
同类排名	10/556	563/658	5/650	4/631	22/550	366/379	305/305	-

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金档案

基金代码	016066	基金简称	英大中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-07-08	成立日期	2022-07-13	基金类型
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产		最近份额	0.4742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	0.01%
英大安益中短债A	1.0698	0.00%
英大安益中短债C	1.1323	0.00%
英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	-0.02%
英大安瑞6个月定开债券C	1.0006	-0.02%
英大纯债A	1.1967	-0.04%
英大纯债C	1.1834	-0.04%
英大通惠多利债券A	1.0629	-0.04%
英大通惠多利债券C	1.0521	-0.04%
英大智享债券C	1.2425	-0.05%