英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0471
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4742亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠 赵济民 孙莹贺
近一月英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-16 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-15 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-14 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-11 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-10 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
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| 2026-09-08 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0469 |
1.0469 |
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| 2026-09-07 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-02 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-01 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-31 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-28 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-26 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-25 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-24 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-21 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
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| 2026-08-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
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| 2026-08-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
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