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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金分红送配

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今天最新净值 1.0387 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：2022-07-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4742亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)暂未进行分红送配

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%