英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)
今天最新净值
1.0386
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4742亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠
近一季英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
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| 2025-12-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
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| 2025-12-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
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| 2025-12-08 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
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| 2025-12-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
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| 2025-12-04 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
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| 2025-12-03 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0384 |
1.0384 |
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| 2025-12-02 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
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|
|
| 2025-12-01 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0384 |
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1.0379 |
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0.05% |
| 2025-11-28 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0379 |
1.0379 |
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1.0376 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0376 |
1.0376 |
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1.0374 |
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| 2025-11-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0372 |
1.0372 |
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| 2025-11-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0370 |
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| 2025-11-24 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0370 |
1.0370 |
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1.0363 |
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0.07% |
| 2025-11-21 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0363 |
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1.0361 |
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| 2025-11-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0356 |
1.0356 |
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0.03% |
| 2025-11-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2025-11-17 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0348 |
1.0348 |
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0.06% |
| 2025-11-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0348 |
1.0348 |
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1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0343 |
1.0343 |
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0.02% |
| 2025-11-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0343 |
1.0343 |
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1.0341 |
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| 2025-11-11 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0339 |
1.0339 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0332 |
1.0332 |
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0.07% |
| 2025-11-07 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
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0.02% |
| 2025-11-06 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0325 |
1.0325 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
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| 2025-11-03 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
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| 2025-10-15 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
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| 2025-09-23 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
