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英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)

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今天最新净值 1.0387 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：2022-07-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4742亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一周英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2025-12-15	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2025-12-12	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2025-12-11	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2025-12-10	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%