| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
