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英大策略优选C - 基金主页(代码:001608)

今天最新净值 1.8485 0.0154 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8072 0.0014 0.0766%
  • 累计净值:2.0285
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3091亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:张媛 张大铮 汤戈
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.83% 0.41% 6.21% -0.79% -12.80% -4.93% -9.67% 112.44%
同类排名 1279/2318 1511/2327 1211/2327 1372/2310 1169/2209 779/2082 840/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分红 每份派现金0.0600元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分红 每份派现金0.0600元
2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 分红 每份派现金0.0600元
英大策略优选C基金动态
英大策略优选C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600197 伊力特 18.7200 7.01% 1.06%
000725 京东方A 84.2300 6.03% 0.93%
600938 中国海油 8.8300 4.55% 0.59%
000858 五粮液 1.5700 4.25% 0.00%
002714 牧原股份 5.3800 4.09% 0.23%
603228 景旺电子 11.6600 4.07% 1.12%
600150 中国船舶 6.0700 3.96% 0.35%
002867 周大生 11.1600 3.78% -1.80%
603379 三美股份 4.4200 3.38% -2.96%
603596 伯特利 3.1200 3.07% -1.46%
英大策略优选C(001608)基金档案
基金代码 001608 基金简称 英大策略优选C 基金全称
发行日期 2015-11-27~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 张媛 张大铮 汤戈 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 最近份额 0.3091亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安益中短债A 1.0433 0.06%
英大安益中短债C 1.1097 0.06%
英大通佑一年定开债券 1.0393 0.06%
英大安旸纯债债券C 1.0149 0.06%
英大安旸纯债债券A 1.0192 0.05%
英大通盈纯债债券A 1.0328 0.02%
英大通盈纯债债券C 1.0254 0.02%
英大安惠纯债A 1.0478 0.02%
英大安惠纯债C 1.0347 0.02%
英大安悦纯债债券A 1.0428 0.02%