英大睿盛C基金净值查询(003714)
今天最新净值
2.4806
0.0227 0.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3862
-0.0428 -1.7605%
- 累计净值：2.6606
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3023亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 汤戈
近一月,英大睿盛C(003714)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4290 |
2.6090 |
2.4806 |
2.6606 |
-0.0516 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4806 |
2.6606 |
2.4579 |
2.6379 |
0.0227 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4579 |
2.6379 |
2.4954 |
2.6754 |
-0.0375 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4954 |
2.6754 |
2.4933 |
2.6733 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4933 |
2.6733 |
2.4911 |
2.6711 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4911 |
2.6711 |
2.4415 |
2.6215 |
0.0496 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4415 |
2.6215 |
2.4117 |
2.5917 |
0.0298 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4117 |
2.5917 |
2.3920 |
2.5720 |
0.0197 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
003714 |
英大睿盛C |
2.3920 |
2.5720 |
2.4086 |
2.5886 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4086 |
2.5886 |
2.4415 |
2.6215 |
-0.0329 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-01 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4415 |
2.6215 |
2.4134 |
2.5934 |
0.0281 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4134 |
2.5934 |
2.3904 |
2.5704 |
0.0230 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
003714 |
英大睿盛C |
2.3904 |
2.5704 |
2.3936 |
2.5736 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
003714 |
英大睿盛C |
2.3936 |
2.5736 |
2.3780 |
2.5580 |
0.0156 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
003714 |
英大睿盛C |
2.3780 |
2.5580 |
2.3205 |
2.5005 |
0.0575 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
003714 |
英大睿盛C |
2.3205 |
2.5005 |
2.3289 |
2.5089 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
003714 |
英大睿盛C |
2.3289 |
2.5089 |
2.4360 |
2.6160 |
-0.1071 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4360 |
2.6160 |
2.4704 |
2.6504 |
-0.0344 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4704 |
2.6504 |
2.4664 |
2.6464 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
003714 |
英大睿盛C |
2.4664 |
2.6464 |
2.5180 |
2.6980 |
-0.0516 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
003714 |
英大睿盛C |
2.5180 |
2.6980 |
2.4972 |
2.6772 |
0.0208 |
0.83% |
