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英大智享债券C - 基金主页(代码:010175)

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今天最新净值 1.2425 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2406 -0.0019 -0.1527%

累计净值：1.2425
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2122亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.51%	0.08%	-0.17%	0.33%	5.23%	15.94%	21.93%	24.24%
同类排名	439/1221	98/1459	306/1446	650/1401	456/1210	217/1016	73/843	-

英大智享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002035	华帝股份	0.0000	0.32%	0.66%
002430	杭氧股份	0.0000	0.24%	-4.75%
600745	闻泰科技	0.0000	0.23%	-3.10%
300782	卓胜微	0.0000	0.21%	4.62%
601166	兴业银行	0.0000	0.10%	-1.30%

英大智享债券C(010175)基金档案

基金代码	010175	基金简称	英大智享债券C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易祺坤张大铮	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	1.2122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%