英大智享债券C基金净值查询(010175)
今天最新净值
1.1229
0.0024 0.2100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1264
-0.0016 -0.1425%
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3602亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮
近一季,英大智享债券C(010175)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-03 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-13 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-02-28 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
010175 |
英大智享债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0113 |
1.05% |
| 2024-02-05 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-01-25 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0076 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
010175 |
英大智享债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0108 |
-0.99% |
