英大智享债券C基金净值查询(010175)
今天最新净值
1.2425
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
-0.0019 -0.1527%
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2122亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮
近一季,英大智享债券C(010175)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0011 |
0.09% |
