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英大安瑞6个月定开债券C - 基金主页(代码:024541)

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今天最新净值 1.0006 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：英大基金
基金经理：韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	0.01%	0.08%	-	-	-	0.08%
同类排名		2684/3518	1091/3513	3165/3484				-

英大安瑞6个月定开债券C(024541)基金档案

基金代码	024541	基金简称	英大安瑞6个月定开债券C	基金全称
发行日期	2025-08-21~2025-09-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%