英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询(024541)
今天最新净值
1.0006
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0006
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：韩坪
近一季,英大安瑞6个月定开债券C(024541)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
