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交银优选回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4936 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4846 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5536
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2638亿
最近资产：4.21亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-0.05%	-0.24%	-0.01%	1.99%	7.14%	5.26%	57.27%
同类排名	1194/2282	848/2314	235/2307	541/2292	1311/2265	1978/2173	1638/2101	-

交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4945	0.06%
2026-09-17	1.4936	-0.01%
2026-09-16	1.4937	0.03%
2026-09-15	1.4933	0.00%
2026-09-14	1.4933	0.00%
2026-09-11	1.4933	-0.07%

交银优选回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-04	分红	每份派现金0.0350元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	分红	每份派现金0.0250元

交银优选回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.19%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	0.13%	-2.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.13%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	0.11%	1.08%
000333	美的集团	0.0000	0.10%	1.17%
002171	楚江新材	0.0000	0.10%	2.87%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.10%	-0.08%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
601088	中国神华	0.0000	0.10%	-2.06%

交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金档案

基金代码	519769	基金简称	交银优选回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-04-15~2016-04-19	成立日期	2016-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	魏玉敏姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	4.21亿元	最近份额	2.2638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%