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交银优选回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519769)

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今天最新净值 1.4656 -0.0003 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4636 -0.0020 -0.1353%

累计净值：1.5256
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2638亿
最近资产：5.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-0.09%	-0.39%	0.17%	2.49%	4.76%	4.31%	55.02%
同类排名	2051/2250	563/2312	1022/2308	1278/2305	1991/2241	1898/2167	1373/2046	-

交银优选回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-04	分红	每份派现金0.0350元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	分红	每份派现金0.0250元

交银优选回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600660	福耀玻璃	0.0000	0.18%	-1.18%
600519	贵州茅台	0.0000	0.17%	-0.28%
300308	中际旭创	0.0000	0.12%	-3.34%
002001	新和成	0.0000	0.11%	-1.76%
603444	吉比特	0.0000	0.11%	-1.64%
000937	冀中能源	0.0000	0.10%	-1.12%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.10%	-4.35%
000651	格力电器	0.0000	0.09%	-0.05%
000975	山金国际	0.0000	0.09%	-3.31%
601088	中国神华	0.0000	0.09%	0.65%

交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金档案

基金代码	519769	基金简称	交银优选回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-04-15~2016-04-19	成立日期	2016-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李娜王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.06亿元	最近份额	2.2638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%