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交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金分红送配

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今天最新净值 1.4659 0.0007 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5259
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2638亿
最近资产：5.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-04	每份派现金0.0350元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	每份派现金0.0250元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%