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交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)

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今天最新净值 1.4636 -0.0020 -0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4665 0.0029 0.1988%

累计净值：1.5236
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2638亿
最近资产：5.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

近一周交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4662	1.5262	1.4636	1.5236	0.0026	0.18%
2025-12-16	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4636	1.5236	1.4656	1.5256	-0.0020	-0.14%
2025-12-15	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4656	1.5256	1.4659	1.5259	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4659	1.5259	1.4652	1.5252	0.0007	0.05%
2025-12-11	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4652	1.5252	1.4663	1.5263	-0.0011	-0.08%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%