交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)
今天最新净值
1.4636
-0.0020 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4658
-0.0004 -0.0267%
- 累计净值：1.5236
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2638亿
- 最近资产：5.06亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4662 |
1.5262 |
1.4636 |
1.5236 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4636 |
1.5236 |
1.4656 |
1.5256 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
1.5256 |
1.4659 |
1.5259 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
1.5259 |
1.4652 |
1.5252 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4652 |
1.5252 |
1.4663 |
1.5263 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
1.5263 |
1.4659 |
1.5259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
1.5259 |
1.4669 |
1.5269 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4669 |
1.5269 |
1.4672 |
1.5272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
1.5272 |
1.4663 |
1.5263 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
1.5263 |
1.4671 |
1.5271 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4671 |
1.5271 |
1.4672 |
1.5272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
1.5272 |
1.4680 |
1.5280 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4680 |
1.5280 |
1.4663 |
1.5263 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
1.5263 |
1.4656 |
1.5256 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
1.5256 |
1.4656 |
1.5256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
1.5256 |
1.4658 |
1.5258 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4658 |
1.5258 |
1.4648 |
1.5248 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
1.5248 |
1.4648 |
1.5248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
1.5248 |
1.4686 |
1.5286 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4686 |
1.5286 |
1.4691 |
1.5291 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4691 |
1.5291 |
1.4688 |
1.5288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4688 |
1.5288 |
1.4703 |
1.5303 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4703 |
1.5303 |
1.4713 |
1.5313 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4713 |
1.5313 |
1.4733 |
1.5333 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4733 |
1.5333 |
1.4723 |
1.5323 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4723 |
1.5323 |
1.4722 |
1.5322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4722 |
1.5322 |
1.4731 |
1.5331 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4731 |
1.5331 |
1.4720 |
1.5320 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4720 |
1.5320 |
1.4719 |
1.5319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4719 |
1.5319 |
1.4698 |
1.5298 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4698 |
1.5298 |
1.4691 |
1.5291 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4691 |
1.5291 |
1.4699 |
1.5299 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4699 |
1.5299 |
1.4690 |
1.5290 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4690 |
1.5290 |
1.4696 |
1.5296 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4696 |
1.5296 |
1.4703 |
1.5303 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4703 |
1.5303 |
1.4681 |
1.5281 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4681 |
1.5281 |
1.4685 |
1.5285 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4685 |
1.5285 |
1.4666 |
1.5266 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4666 |
1.5266 |
1.4658 |
1.5258 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4658 |
1.5258 |
1.4648 |
1.5248 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
1.5248 |
1.4646 |
1.5246 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4646 |
1.5246 |
1.4628 |
1.5228 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4628 |
1.5228 |
1.4620 |
1.5220 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4620 |
1.5220 |
1.4643 |
1.5243 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4643 |
1.5243 |
1.4642 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4642 |
1.5242 |
1.4626 |
1.5226 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4626 |
1.5226 |
1.4636 |
1.5236 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4636 |
1.5236 |
1.4639 |
1.5239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4639 |
1.5239 |
1.4647 |
1.5247 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4647 |
1.5247 |
1.4625 |
1.5225 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4625 |
1.5225 |
1.4622 |
1.5222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4622 |
1.5222 |
1.4610 |
1.5210 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4610 |
1.5210 |
1.4619 |
1.5219 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4619 |
1.5219 |
1.4624 |
1.5224 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4624 |
1.5224 |
1.4614 |
1.5214 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4614 |
1.5214 |
1.4621 |
1.5221 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4621 |
1.5221 |
1.4624 |
1.5224 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4624 |
1.5224 |
1.4619 |
1.5219 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4619 |
1.5219 |
1.4645 |
1.5245 |
-0.0026 |
-0.18% |
