基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C) - 基金主页(代码:012607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5088 -0.0006 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5088
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3920亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.04%	-0.48%	-1.41%	2.86%	7.81%	12.14%	11.00%
同类排名	1236/2136	1669/2169	422/2161	811/2146	1231/2119	1855/2038	1328/1972	-

汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5094	0.04%
2026-09-17	1.5088	-0.04%
2026-09-16	1.5094	0.01%
2026-09-15	1.5092	-0.03%
2026-09-14	1.5096	-0.03%
2026-09-11	1.5100	-0.09%

汇添富保鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.21%	6.10%
000333	美的集团	0.0000	0.19%	1.17%
600176	中国巨石	0.0000	0.19%	3.07%
600160	巨化股份	0.0000	0.18%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
002008	大族激光	0.0000	0.17%	3.11%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.17%	0.96%
600938	中国海油	0.0000	0.17%	-0.36%

汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金档案

基金代码	012607	基金简称	汇添富保鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴江宏胡奕	基金托管人		基金公司
最近资产	4.27亿元	最近份额	0.3920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%