汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)

今天最新净值 1.5094 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5094
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3920亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏胡奕

近一月汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5088	1.5088	1.5094	1.5094	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5094	1.5094	1.5092	1.5092	0.0002	0.01%
2026-09-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5092	1.5092	1.5096	1.5096	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5096	1.5096	1.5100	1.5100	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5100	1.5100	1.5113	1.5113	-0.0013	-0.09%
2026-09-10	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5113	1.5113	1.5118	1.5118	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5118	1.5118	1.5112	1.5112	0.0006	0.04%
2026-09-08	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5112	1.5112	1.5114	1.5114	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5114	1.5114	1.5111	1.5111	0.0003	0.02%
2026-09-04	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5111	1.5111	1.5110	1.5110	0.0001	0.01%

2026-09-03	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5110	1.5110	1.5104	1.5104	0.0006	0.04%
2026-09-02	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5104	1.5104	1.5122	1.5122	-0.0018	-0.12%
2026-09-01	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5122	1.5122	1.5128	1.5128	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5131	1.5131	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5131	1.5131	1.5134	1.5134	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5134	1.5134	1.5132	1.5132	0.0002	0.01%
2026-08-26	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5132	1.5132	1.5124	1.5124	0.0008	0.05%
2026-08-25	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5124	1.5124	1.5135	1.5135	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5135	1.5135	1.5144	1.5144	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5144	1.5144	1.5136	1.5136	0.0008	0.05%
2026-08-20	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5136	1.5136	1.5128	1.5128	0.0008	0.05%
2026-08-19	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5167	1.5167	-0.0039	-0.26%
2026-08-18	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5167	1.5167	1.5161	1.5161	0.0006	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%