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汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)

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今天最新净值 1.5094 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5094
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3920亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏胡奕

近一周汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5088	1.5088	1.5094	1.5094	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5094	1.5094	1.5092	1.5092	0.0002	0.01%
2026-09-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5092	1.5092	1.5096	1.5096	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5096	1.5096	1.5100	1.5100	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5100	1.5100	1.5113	1.5113	-0.0013	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%